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BILAN FRANCE MAGRHEB 2018 Siren 413588047
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 4173 4173
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6693 6644 49 49
Autres immobilisations corporelles 12622 9426 3196 3824
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4893 4893 4893
TOTAL (I) 28381 20243 8138 8766
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 42393 42393 33571
Autres créances 13096 13096 12219
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 42008 42008 60813
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 97497 97497 106603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 125877 20243 105634 115369
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1834 7235
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 58268 14600
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 68487 30219
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5174 57121
Dettes fiscales et sociales 31974 27103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 926
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 37148 85150
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 105634 115369
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 37148 85150
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 571641 571641 561335
Chiffres d’affaires nets 571641 571641 561335
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3110
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 574752 561335
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19046
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 418261 428747
Impôts, taxes et versements assimilés 4892 8412
Salaires et traitements 55512 62380
Charges sociales 21381 22235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 628 1150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 500675 542720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 74077 18615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 74077 18615
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 926
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 926
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1899 1951
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1899 1951
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -973 -1951
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14837 2064
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 575679 561336
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 517411 546736
BENEFICE OU PERTE 58268 14600
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2360
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 23487
Total Immobilisations financières 4893
Total Général 28381
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23487
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4893
Total Général 28381
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19615 628 20243
AMORTISSEMENTS Total Général 19615 628 20243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 750 750
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 750 750
TOTAL GENERAL 750 750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 750
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4893 4893
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 42393 42393
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4011 4011
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 7240 7240
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1844 1844
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 60382 60382
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5174 5174
Personnel et comptes rattachés 7971 7971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6759 6759
Impôts sur les bénéfices 8507 8507
T.V.A. 793 793
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7944 7944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 37148 37148
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 20000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 73011 56349
Location, charges locatives et de copropriété 13348 13510
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12036 7688
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 319865 351200
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 418261 428747
Taxe professionnelle 452 1234
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4440 7178
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4892 8412
Montant de la TVA. collectée 16488
Total TVA. déductible sur biens et services 17230
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 3