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BILAN FICREDIM GROUPE 2020 Siren 413519539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34343	31103	3240	3240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	331311	178262	153049	204573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14293	10000	4293	4215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230000		230000	230000
TOTAL (I)	609947	219364	390583	442028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	725709		725709	718565
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1673		1673	
Clients et comptes rattachés	587646		587646	484930
Autres créances	3136533		3136533	3009113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78759		78759	6921
Charges constatées d’avance	54907		54907	15955
TOTAL (II)	4585227		4585227	4235483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5195174	219364	4975810	4677511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1842913		1842913	
Report à nouveau	494085		463543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19353		30541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2906350		2886998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902995		654471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	797849		834110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159305		112069	
Dettes fiscales et sociales	209310		189864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2069460		1790514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4975810		4677511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916787		1687619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500101		500185	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				459242
Production vendue services	1178875		1178875	713127
Chiffres d’affaires nets	1178875		1178875	1172369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22061	23125
Autres produits			1	2057
Total des produits d’exploitation (I)			1200937	1197551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				230078
Autres achats et charges externes			754501	617405
Impôts, taxes et versements assimilés			10488	8211
Salaires et traitements			350677	471920
Charges sociales			134652	131151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57324	60068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1307706	1518834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106769	-321284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			323289	407321
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			193400	44846
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37476	12994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37476	12994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25220	32302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25220	32302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12257	-19308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35377	21883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		209750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		209750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141		183623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191		183848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41		25902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15983		17244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1561853		1827615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1542500		1797074	
BENEFICE OU PERTE	19353		30541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4511			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22061		23125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34343		
Total Immobilisations corporelles		325511		5800
Total Immobilisations financières		244215		219
Total Général		604069		6019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			141	244293
Total Général			141	609947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31103			31103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120938	57324		178262
AMORTISSEMENTS Total Général	152041	57324		209364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230000	230000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	587646	587646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1261	1261		
T. V. A.	46242	46242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3089030		3089030	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54907	54907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4009086	920056	3089030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500101	500101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402894	44119	358776	
Emprunts et dettes financières divers	2280	2280		
Fournisseurs et comptes rattachés	159305	159305		
Personnel et comptes rattachés	21249	21249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37750	37750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142397	142397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7914	7914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	795569	1673	793896	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2069460	916787	1152672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1680		890	
Location, charges locatives et de copropriété	42782		48379	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	556844		376624	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153196		191512	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	754501		617405	
Taxe professionnelle	3654		3913	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6834		4298	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10488		8211	
Montant de la TVA. collectée	227724		256518	
Total TVA. déductible sur biens et services	110651		120056	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3