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BILAN FICREDIM GROUPE 2019 Siren 413519539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34343	31103	3240	3240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	325511	120938	204573	304811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14215	10000	4215	4106
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230000		230000	232745
TOTAL (I)	604069	162041	442028	544902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	718565		718565	230078
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	484930		484930	995078
Autres créances	3009113		3009113	2635314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6921		6921	18341
Charges constatées d’avance	15955		15955	17561
TOTAL (II)	4235483		4235483	3896372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4839552	162041	4677511	4441274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1842913		1626544	
Report à nouveau	463543		463543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30541		247969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2886998		2888056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654471		144686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	834110		861502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112069		248312	
Dettes fiscales et sociales	189864		298719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1790514		1553218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4677511		4441274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1687619		1449893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500185		547	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	459242		459242	271099
Production vendue services	713127		713127	723320
Chiffres d’affaires nets	1172369		1172369	994419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23125	146673
Autres produits			2057	221
Total des produits d’exploitation (I)			1197551	1141313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				199044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			230078	-29044
Autres achats et charges externes			617405	549272
Impôts, taxes et versements assimilés			8211	15245
Salaires et traitements			471920	449457
Charges sociales			131151	123574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60068	80209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1518834	1387756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321284	-246443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			407321	662480
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			44846	77044
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12994	20183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12994	20183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32302	24468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32302	24468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19308	-4285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21883	334708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209750		58000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209750		86363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183623		64427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183848		64857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25902		21506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17244		108245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1827615		1910338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1797074		1662369	
BENEFICE OU PERTE	30541		247969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23125		31673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34343		
Total Immobilisations corporelles		450956		143452
Total Immobilisations financières		246851		30110
Total Général		732150		173562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			268897	325511
Prêts et immobilisations financières			32745	
Total Immobilisations financières			32745	244215
Total Général			301642	604069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31103			31103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146145	60068	85274	120938
AMORTISSEMENTS Total Général	177247	60068	85274	152041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230000	230000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	484930	484930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63942	63942		
T. V. A.	37430	37430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2907641	2907641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100	100		
Charges constatées d’avance	15955	15955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3739997	3739997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500185	500185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154286	51392	102894	
Emprunts et dettes financières divers	2280	2280		
Fournisseurs et comptes rattachés	112069	112069		
Personnel et comptes rattachés	18848	18848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31363	31363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133022	133022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6631	6631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	831830	831830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1790514	1687619	102894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	31600			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	890		12800	
Location, charges locatives et de copropriété	48379		44294	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	376624		276986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191512		215191	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	617405		549272	
Taxe professionnelle	3913		4141	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4298		11104	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8211		15245	
Montant de la TVA. collectée	256518		140261	
Total TVA. déductible sur biens et services	120056		68357	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3