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BILAN FICREDIM GROUPE 2018 Siren 413519539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34343	31103	3240	3240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	450956	146145	304811	191353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14106	10000	4106	3987
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232745		232745	26555
TOTAL (I)	732150	187247	544902	225134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	230078		230078	170000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995078		995078	797251
Autres créances	2635314		2635314	2922341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18341		18341	44293
Charges constatées d’avance	17561		17561	7952
TOTAL (II)	3896372		3896372	3941838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4628522	187247	4441274	4166972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1626544		1095941	
Report à nouveau	463543		463543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247969		562202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2888056		2671687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			115000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			115000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144686		69163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	861502		794244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248312		64865	
Dettes fiscales et sociales	298719		451942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			72	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1553218		1380285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4441274		4166972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1449893		1342533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	547			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	271099		271099	
Production vendue services	723320		723320	792895
Chiffres d’affaires nets	994419		994419	792895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146673	22224
Autres produits			221	
Total des produits d’exploitation (I)			1141313	815119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199044	204750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29044	
Autres achats et charges externes			549272	450312
Impôts, taxes et versements assimilés			15245	14746
Salaires et traitements			449457	344249
Charges sociales			123574	91918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80209	48740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1387756	1154714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246443	-339595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			662480	1337548
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			77044	51061
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20183	24498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20183	24498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24468	21368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24468	21368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4285	3130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334708	950023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28363		5993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58000		85616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86363		91609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429		51227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64427		64498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64857		195725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21506		-104116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108245		283704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1910338		2268773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1662369		1706571	
BENEFICE OU PERTE	247969		562202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31673		22224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34343		
Total Immobilisations corporelles		287337		258095
Total Immobilisations financières		40542		206309
Total Général		362222		464404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94476	450956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				246851
Total Général			94476	732150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31103			31103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95984	80209	30049	146145
AMORTISSEMENTS Total Général	127087	80209	30049	177247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115000		115000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	125000		115000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			115000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232745	232745		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	995078	995078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158950	158950		
T. V. A.	58780	58780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2355236	2355236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62348	62348		
Charges constatées d’avance	17561	17561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3880698	3880698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547	547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144138	40813	103325	
Emprunts et dettes financières divers	2280	2280		
Fournisseurs et comptes rattachés	248312	248312		
Personnel et comptes rattachés	28841	28841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35325	35325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228291	228291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6262	6262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	859222	859222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1553218	1449893	103325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel