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BILAN FICREDIM GROUPE 2016 Siren 413519539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34343	30971	3372	9169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230176	109160	121016	133116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				29237
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	813116	10000	803116	804138
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				634
TOTAL (I)	1077635	150131	927504	976295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	170000		170000	170000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	30000
Clients et comptes rattachés	925579		925579	276617
Autres créances	1883772		1883772	1426339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159533		159533	1053
Charges constatées d’avance	4854		4854	4264
TOTAL (II)	3146738		3146738	1908273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4224373	150131	4074242	2884568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	872283		846829	
Report à nouveau	463543		463543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223658		25455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2109485		1885827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38597		93047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1319948		734015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184544		69414	
Dettes fiscales et sociales	386516		67265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1929757		963741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4074242		2884568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1913330		925158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1200496		1200496	246204
Chiffres d’affaires nets	1200496		1200496	246204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20523	32999
Autres produits			28	1
Total des produits d’exploitation (I)			1221047	279204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430441	153183
Impôts, taxes et versements assimilés			19433	11325
Salaires et traitements			247468	145375
Charges sociales			60156	17011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47202	46455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				19
Total des charges d’exploitation (II) 			804700	373367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416347	-94163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6732	322
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			98130	217917
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21867	23474
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21867	23474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20533	22965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20533	22965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1334	509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326282	-311249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16120		22141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62690		873975	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78810		896116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	648		11808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65957		536339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			155	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66604		548302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12205		347814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114830		11110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1328456		1199116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1104798		1173661	
BENEFICE OU PERTE	223658		25455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20523		32999	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33878		465
Total Immobilisations corporelles		247360		92628
Total Immobilisations financières		814772		401
Total Général		1096010		93494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109812	230176
Prêts et immobilisations financières			634	
Total Immobilisations financières			2057	813116
Total Général			111869	1077635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24709	6262		30971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85007	40940	16786	109160
AMORTISSEMENTS Total Général	109715	47202	16786	140131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	45000			45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	925579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1812891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14376			
Charges constatées d’avance	4854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2814205	2814205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38597	22169	16428	
Emprunts et dettes financières divers	2280	2280		
Fournisseurs et comptes rattachés	184544	184544		
Personnel et comptes rattachés	10849	10849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20603	20603		
Impôts sur les bénéfices	101154	101154		
T.V.A.	252204	252204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1705	1705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1317668	1317668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152	152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1929757	1913330	16428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3452	
Location, charges locatives et de copropriété	29639		34134	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	320317		70169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80486		45428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	430441		153183	
Taxe professionnelle	4149		3891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15284		7434	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19433		11325	
Montant de la TVA. collectée	87203		46644	
Total TVA. déductible sur biens et services	67052		16846	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2