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BILAN DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT 2020 Siren 413509829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24438	22829	1608	4020
Fonds commercial	134041		134041	134041
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1			
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	500502	411242	89260	130426
Immobilisations en cours	1			
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53719		53719	51663
TOTAL (I)	712702	434071	278630	320152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12200		12200	5500
Clients et comptes rattachés	657518	2750	654768	399707
Autres créances	638984		638984	15077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401517		401517	563801
Charges constatées d’avance	22895		22895	89292
TOTAL (II)	1733116	2750	1730366	1073379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2445818	436821	2008996	1393531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6097		6097	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137955		168319	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-289598		-30363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-144782		144816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383378			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553220		156441	
Dettes fiscales et sociales	110418		56545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93415		4484	
Produits constatés d’avance (2)	1013347		1031244	
TOTAL (IV)	2153778		1248715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2008996		1393531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1771778		1248716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1522597	511187
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1522597	511187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20657	39404
Autres produits			2428	6326
Total des produits d’exploitation (I)			1548349	556917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1281421	292036
Impôts, taxes et versements assimilés			60645	15963
Salaires et traitements			322495	127609
Charges sociales			107644	43510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55117	19146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59690	86899
Total des charges d’exploitation (II) 			1887011	587913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-338662	-30995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-338662	-31149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49321		3649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49321		3649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		2864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258		2864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49063		785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1597670		560567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1887269		590930	
BENEFICE OU PERTE	-289599		-30364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158480		
Total Immobilisations corporelles		488964		11538
Total Immobilisations financières		51664		2056
Total Général		699108		13594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				500502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53720
Total Général				712702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20418	2412		22830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358538	52704		411242
AMORTISSEMENTS Total Général	378955	55117		434072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2750			2750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2750			2750
TOTAL GENERAL	2750			2750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	53720		53720	
Clients douteux ou litigieux	5500	5500		
Autres créances clients	652019	652019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20734	20734		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	51988	51988		
Divers				
Groupe et associés	509427	509427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56836	56836		
Charges constatées d’avance	22895	22895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1373119	1319399	53720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382000		382000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1378	1378		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	553221	553221		
Personnel et comptes rattachés	5066	5066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75640	75640		
Impôts sur les bénéfices	1			
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29712	29712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93415	93415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1013347	1013347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2153779	1771779	382000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	382000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel