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BILAN DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT 2018 Siren 413509829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18319	15905	2414	3944
Fonds commercial	134042		134042	134042
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	464493	285587	178906	227178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49237		49237	47995
TOTAL (I)	666092	301492	364599	413158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1466		1466	
Clients et comptes rattachés	78183	20817	57366	27138
Autres créances	19561		19561	24598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149442		149442	116844
Charges constatées d’avance	110689		110689	39252
TOTAL (II)	359342	20817	338525	207832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1025433	322309	703124	620991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6098		6098	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10886		7875	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84349		33012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102096		47747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85759		114265	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	304282		289797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169487		109623	
Dettes fiscales et sociales	40972		29266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	528		28814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601028		573244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703124		620991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546583		491815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1469674		1469674	1291330
Chiffres d’affaires nets	1469674		1469674	1291330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88	10224
Autres produits			1894	1722
Total des produits d’exploitation (I)			1471656	1303276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			734492	675922
Impôts, taxes et versements assimilés			92521	71195
Salaires et traitements			326828	303504
Charges sociales			113075	97932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57127	56774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			505	15612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35054	44708
Total des charges d’exploitation (II) 			1359602	1265647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112055	37629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4786	3093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4786	3093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4766	-3093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107288	34537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7500	
Total des produits exceptionnels (VII)			8532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4579		7238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4579		7238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4579		1294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18360		2819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471676		1311809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387327		1278797	
BENEFICE OU PERTE	84349		33012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88		158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33750		29250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152361		
Total Immobilisations corporelles		457168		7325
Total Immobilisations financières		47995		1243
Total Général		657524		8568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				464493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49237
Total Général				666092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14375	1530		15905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229990	55597		285587
AMORTISSEMENTS Total Général	244365	57127		301492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20312	505		20817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20312	505		20817
TOTAL GENERAL	20312	505		20817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		505		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49237			
Clients douteux ou litigieux	64677			
Autres créances clients	13506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10794			
Groupe et associés	7767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	110689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257671	208434	49237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85759	31314	54445	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169487	169487		
Personnel et comptes rattachés	8502	8502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19098	19098		
Impôts sur les bénéfices	1966	1966		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11406	11406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528	528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296746	242301	54445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel