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BILAN DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT 2017 Siren 413509829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18319	14375	3944	
Fonds commercial	134042		134042	134042
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	457168	229990	227178	268220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47995		47995	45155
TOTAL (I)	657524	244365	413158	447416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47450	20312	27138	33967
Autres créances	24598		24598	13651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116844		116844	118563
Charges constatées d’avance	39252		39252	30874
TOTAL (II)	228144	20312	207832	197055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885668	264677	620991	644472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6098		6098	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7875		26272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33012		71603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47747		104735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114265		133051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1479			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	289797		266300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109623		92512	
Dettes fiscales et sociales	29266		39234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28814		1140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573244		532237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620991		644472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491815		425054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1291330		1291330	1389465
Chiffres d’affaires nets	1291330		1291330	1389465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10224	11587
Autres produits			1722	1790
Total des produits d’exploitation (I)			1303276	1402842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675922	668843
Impôts, taxes et versements assimilés			71195	74004
Salaires et traitements			303504	317498
Charges sociales			97932	105647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56774	56740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15612	14767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44708	56913
Total des charges d’exploitation (II) 			1265647	1294411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37629	108431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3093	3932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3093	3932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3093	-3932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34537	104499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1032		2707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500			
Total des produits exceptionnels (VII)	8532		8707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7238		9800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7238		23300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1294		-14593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2819		18303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1311809		1411549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1278797		1339946	
BENEFICE OU PERTE	33012		71603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	158		3738	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29250		36000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147771		4590
Total Immobilisations corporelles		442081		15087
Total Immobilisations financières		45155		2840
Total Général		635007		22516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				457168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47995
Total Général				657524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13729	646		14375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173862	56128		229990
AMORTISSEMENTS Total Général	187591	56774		244365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500		7500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14767	15612	10067	20312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14767	15612	10067	20312
TOTAL GENERAL	22267	15612	17567	20312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15612	10067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47995			
Clients douteux ou litigieux	25317			
Autres créances clients	22133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11854			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11744			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159295	85983	73312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107183	26307	80876	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7083	6530	553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109623	109623		
Personnel et comptes rattachés	483	483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18141	18141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10641	10641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1479	1479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28814	28814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283447	202018	81429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel