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BILAN DPH FORMATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT 2016 Siren 413509829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13729	13729		
Fonds commercial	134042		134042	134042
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	442081	173862	268220	308430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45155		45155	51155
TOTAL (I)	635007	187591	447416	493627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48734	14767	33967	53667
Autres créances	13651		13651	13169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118563		118563	245971
Charges constatées d’avance	30874		30874	29289
TOTAL (II)	211822	14767	197055	342096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846830	202358	644472	835723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6098		6098	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26272		152289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71603		123982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104735		283132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133051		158035	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	266300		239616	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92512		98879	
Dettes fiscales et sociales	39234		53910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1140		2152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532237		552591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644472		835723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425054		419797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1646
Production vendue biens				
Production vendue services	1389465		1389465	1326636
Chiffres d’affaires nets	1389465		1389465	1328282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11587	9372
Autres produits			1790	28
Total des produits d’exploitation (I)			1402842	1337682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3213
Variation de stock (marchandises)				1200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668843	536529
Impôts, taxes et versements assimilés			74004	72568
Salaires et traitements			317498	343289
Charges sociales			105647	117849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56740	55823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14767	7850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56913	8659
Total des charges d’exploitation (II) 			1294411	1146979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108431	190703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3932	4533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3932	4533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3932	-4533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104499	186171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2707		132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		6700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8707		6832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9800		22947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000		6700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23300		29647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14593		-22814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18303		39374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411549		1344515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339946		1220533	
BENEFICE OU PERTE	71603		123982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3738		462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147771		
Total Immobilisations corporelles		425551		16530
Total Immobilisations financières		51155		
Total Général		624477		16530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	45155
Total Général			6000	635007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13729			13729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117121	56740		173862
AMORTISSEMENTS Total Général	130851	56740		187591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges		7500		7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7850	14767	7850	14767
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7850	14767	7850	14767
TOTAL GENERAL	7850	22267	7850	22267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14767	7850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45155			
Clients douteux ou litigieux	14767			
Autres créances clients	33967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3122			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9381			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148			
Charges constatées d’avance	30874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138414	93259	45155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133051	25868	107183	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92512	92512		
Personnel et comptes rattachés	16799	16799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20145	20145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2290	2290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1140	1140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265937	158754	107183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel