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BILAN COMPAGNIE BERRI SA 2021 Siren 413502063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	404394		404394	404394
Autres immobilisations incorporelles	26297	22562	3734	5505
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1668560	1668560		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	654726	564653	90073	86182
Autres immobilisations corporelles	1253655	902817	350837	339532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65263		65263	63679
TOTAL (I)	4072895	3158593	914302	899292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23664		23664	43702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17761		17761	16439
Autres créances	4495090		4495090	4586424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39847		39847	124374
Charges constatées d’avance	6019		6019	12491
TOTAL (II)	4582381		4582381	4783431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8655276	3158593	5496683	5682723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3753975		3753975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52760		47185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	61290		61290	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1002456		896534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234166		111497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4636315		4870482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78316			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78316			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416236		414469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	520		520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251061		225065	
Dettes fiscales et sociales	111558		169541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2677		2646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	782052		812241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5496683		5682723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248863		248863	2254927
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	248863		248863	2254927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			378323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	158
Total des produits d’exploitation (I)			627197	2255086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			20039	-2446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88598	744429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			483084	823056
Impôts, taxes et versements assimilés			35145	45208
Salaires et traitements			131606	498056
Charges sociales			-138	127111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76737	62707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78316	
Autres charges			26	43
Total des charges d’exploitation (II) 			913412	2298164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286215	-43078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51050	57660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51050	57660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12527	11215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12527	11215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38523	46445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247692	3367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17634		176271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25134		176271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3687		21182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7921			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11608		21182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13526		155089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			46959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703381		2489017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937547		2377520	
BENEFICE OU PERTE	-234166		111497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20791	1771		22562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3066494	74966	5429	3136030
AMORTISSEMENTS Total Général	3087285	76737	5429	3158593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78316
Total Provisions pour risques et charges		78316		78316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		78316		78316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65263		65263	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4518871	4518871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4584134	4518871	65263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416236	138589	277647	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	520	520		
Fournisseurs et comptes rattachés	251061	251061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111558	111558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2677	2677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	782052	504405	277647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23