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BILAN CLINIQUE DU CAP 2021 Siren 413579616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5673	5673		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	365878		365878	365877
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200025	189663	10362	13906
Autres immobilisations corporelles	167763	160898	6865	7796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1509		1509	1509
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	14144		14144	14143
TOTAL (I)	756992	356234	400758	403233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	845		845	14789
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351958	91685	260273	210372
Autres créances	779449		779449	2183329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443231		443231	224571
Charges constatées d’avance	7690		7690	6347
TOTAL (II)	1583172	91685	1491487	2639411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2340164	447919	1892245	3042645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		26158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3744		3744	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	582930		604030	
Report à nouveau	405		341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264509		1092806	
Subventions d’investissement	39322		34025	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1440909		2261103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15511		4076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4702		4702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213976		235030	
Dettes fiscales et sociales	189930		514979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27218		22755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	451336		781542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1892245		3042645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2201708		2201708	2224141
Chiffres d’affaires nets	2201708		2201708	2224141
				
Production stockée			-13945	14790
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364594	154119
Autres produits			3834	5468
Total des produits d’exploitation (I)			2556191	2398518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122209	138597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820250	863104
Impôts, taxes et versements assimilés			119295	94648
Salaires et traitements			755968	733479
Charges sociales			263214	232558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5250	46966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91685	79217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36200	47192
Total des charges d’exploitation (II) 			2214070	2235761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342121	162756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6552	2369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6552	2369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6552	2369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348673	165126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11203		1705583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11203		1705583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			359782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			359799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11203		1345784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95367		418104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2573945		4106470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2309437		3013664	
BENEFICE OU PERTE	264509		1092806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5673			5673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345311	5250		350561
AMORTISSEMENTS Total Général	350984	5250		356234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122368	91685	122368	91685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122368	91685	122368	91685
TOTAL GENERAL	122368	91685	122368	91685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16144		16144	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1139096	1139096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155240	1139096	16144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15511	15511		
Fournisseurs et comptes rattachés	213976	213976		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189929	189929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27218	27218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446634	446634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel