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BILAN CLINIQUE DU CAP 2020 Siren 413579616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5672	5672		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	365877		365877	365877
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				300161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200024	186118	13906	55577
Autres immobilisations corporelles	166989	159192	7796	66712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1509		1509	1509
Prêts				
Autres immobilisations financières	14143		14143	14143
TOTAL (I)	754217	350984	403233	803982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14789		14789	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332740	122367	210372	304281
Autres créances	2183329		2183329	327367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224571		224571	278788
Charges constatées d’avance	6347		6347	7471
TOTAL (II)	2761779	122367	2639411	917908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3515996	473351	3042645	1721891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26158		16843	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3743		3743	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	604030		607130	
Report à nouveau	340		249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1092805		186306	
Subventions d’investissement	34024		33609	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2261103		1347882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4075		3895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4701		189	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235029		188017	
Dettes fiscales et sociales	514979		166106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22754		15801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781541		374009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3042645		1721891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2224141		2224141	2262828
Chiffres d’affaires nets	2224141		2224141	2262828
				
Production stockée			14789	-10877
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154119	199012
Autres produits			5467	179
Total des produits d’exploitation (I)			2398517	2451143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138597	134770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			863104	720813
Impôts, taxes et versements assimilés			94647	111020
Salaires et traitements			733479	715983
Charges sociales			232557	240252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46965	50629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79217	97196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47191	142021
Total des charges d’exploitation (II) 			2235761	2212688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162756	238455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2369	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2369	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2369	58
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165125	238513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1705582		7133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1705582		7133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	359781			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359798		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1345783		7116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418104		59324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4106469		2458335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3013664		2272029	
BENEFICE OU PERTE	1092805		186306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371551		
Total Immobilisations corporelles		2689697	5998	
Total Immobilisations financières		15653		
Total Général		3076901	5998	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2328681	367014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15653
Total Général			2328681	754218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5673			5673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2267245	46966	1968899	345311
AMORTISSEMENTS Total Général	2272918	46966	1968899	350984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97197	79217	54046	122368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97197	79217	54046	122368
TOTAL GENERAL	97197	79217	54046	122368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79217	54046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14144		14144	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332741	332741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3117	3117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	554	554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	462539	462539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1717119	1717119		
Charges constatées d’avance	6347	6347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2536561	2522418	14144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235030	235030		
Personnel et comptes rattachés	61928	61928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88708	88708		
Impôts sur les bénéfices	354314	354314		
T.V.A.	1869	1869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8160	8160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4076	4076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22755	22755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776840	776840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel