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BILAN CLAVI 2021 Siren 413598780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	444	444		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41505	35223	6281	8429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4864433		4864433	4914443
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4047476		4047476	12650
Prêts				
Autres immobilisations financières	5171		5171	5193
TOTAL (I)	8959031	35668	8923362	4940715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50031		50031	29951
Autres créances	19411682		19411682	20837838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11782521		11782521	15524008
Charges constatées d’avance	11121		11121	29407
TOTAL (II)	31255357		31255357	36421205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40214389	35668	40178720	41361921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94785		94785	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115961		115961	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34510993		17766338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-851281		16744654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38870458		39721739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398		529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1059812		1333795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19001		32105	
Dettes fiscales et sociales	228949		273500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100			
Autres dettes			250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1308262		1640181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40178720		41361921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	398		529	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6400		6400	35230
Production vendue biens				
Production vendue services	302382		302382	280126
Chiffres d’affaires nets	308782		308782	315356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			308783	315358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1314	32624
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203172	759118
Impôts, taxes et versements assimilés			8540	7919
Salaires et traitements			776659	760416
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2147	2147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			991835	1562226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-683051	-1246868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			245888	541269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59726	
Autres intérêts et produits assimilés			25150	25162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330765	566432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324	25874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324	25874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330440	540557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352610	-706310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43538		20253969	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51361		20253969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	550010		2803003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550032		2803003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-498670		17450965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690910		21135759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1542191		4391105	
BENEFICE OU PERTE	-851281		16744654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445		
Total Immobilisations corporelles		41506		
Total Immobilisations financières		4932287		4034826
Total Général		4974237		4034826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50032	8917081
Total Général			50032	8959032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	445			445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33077	2147		35224
AMORTISSEMENTS Total Général	33522	2147		35669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5172		5172	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50032	50032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	603	603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19367551	19367551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43529	43529		
Charges constatées d’avance	11122	11122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19478008	19472836	5172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	398	398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	751129	51129	700000	
Fournisseurs et comptes rattachés	19001	19001		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213354	213354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15596	15596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	308684	308684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1308262	608262	700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel