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BILAN CLAVI 2020 Siren 413598780
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 444 444
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 41505 33076 8429 10576
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4914443 4914443 5294947
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 12650 12650 12000
Prêts
Autres immobilisations financières 5193 5193 5159
TOTAL (I) 4974237 33521 4940715 5322682
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 29951 29951 59335
Autres créances 20837838 20837838 18879719
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15524008 15524008 1138402
Charges constatées d’avance 29407 29407 4464
TOTAL (II) 36421205 36421205 20081922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 41395442 33521 41361921 25404604
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 5000000 5000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 94785 94785
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 115961 115961
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 17766338 17341541
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16744654 874797
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 39721739 23427085
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 529 409
Emprunts et dettes financières divers (4) 1333795 1763535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32105 84223
Dettes fiscales et sociales 273500 129351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 250
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1640181 1977519
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 41361921 25404604
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 529 409
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 35230 35230
Production vendue biens
Production vendue services 280126 280126 508025
Chiffres d’affaires nets 315356 315356 508025
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2 2
Total des produits d’exploitation (I) 315358 508027
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 32624
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 759118 265245
Impôts, taxes et versements assimilés 7919 20939
Salaires et traitements 760416 774553
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2147 3320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 1
Total des charges d’exploitation (II) 1562226 1064060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1246868 -556033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 541269 1361944
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25162 30968
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 566432 1392913
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25874 7841
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25874 7841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 540557 1385071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -706310 829038
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1273
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20253969
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20253969 1273
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 76
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2803003
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2803003 76
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17450965 1197
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -44561
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21135759 1902214
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4391105 1027416
BENEFICE OU PERTE 16744654 874797
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 445
Total Immobilisations corporelles 41506
Total Immobilisations financières 5312107 2423184
Total Général 5354057 2423184
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 445
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41506
Prêts et immobilisations financières 5194
Total Immobilisations financières 2803004 4932287
Total Général 2803004 4974237
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 445 445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30930 2147 33077
AMORTISSEMENTS Total Général 31374 2147 33522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5194 5194
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10156 10156
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 42000 42000
T. V. A. 7818 7818
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 20754032 20754032
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33988 33988
Charges constatées d’avance 29408 29408
TOTAL ETAT DES CREANCES 20882596 20877402 5194
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 530 530
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 751129 51129 700000
Fournisseurs et comptes rattachés 32105 32105
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 126427 126427
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12073 12073
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 135000 135000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 582667 582667
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 250 250
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1640181 940181 700000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel