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BILAN CLAVI 2019 Siren 413598780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	444	444		4
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41505	30929	10576	13891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5294947		5294947	5294947
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	12000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5159		5159	4600
TOTAL (I)	5354057	31374	5322682	5325444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59335		59335	60737
Autres créances	18879719		18879719	18996644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1138402		1138402	417761
Charges constatées d’avance	4464		4464	5411
TOTAL (II)	20081922		20081922	19480553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25435979	31374	25404604	24805997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94785		94785	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115961		115961	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17341541		16130337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	874797		1561203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23427085		22902287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409		368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1763535		1743895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84223		57296	
Dettes fiscales et sociales	129351		102149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1977519		1903710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25404604		24805997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	409		368	
Dont emprunts participatifs	1763535			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	508025		508025	515947
Chiffres d’affaires nets	508025		508025	515947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			508027	515948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265245	347258
Impôts, taxes et versements assimilés			20939	19032
Salaires et traitements			774553	771083
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3320	3949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1064060	1141326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-556033	-625377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1361944	998929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30968	25187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1392913	1024116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7841	8375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7841	8375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1385071	1015740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			829038	390363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1273		1895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1195719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1273		1197614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		1159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76		34489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1197		1163125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44561		-7715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1902214		2737679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1027416		1176476	
BENEFICE OU PERTE	874797		1561203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445		
Total Immobilisations corporelles		41506		
Total Immobilisations financières		5311547		559
Total Général		5353498		559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5312107
Total Général				5354057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	440	5		445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27614	3316		30930
AMORTISSEMENTS Total Général	28054	3321		31374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5159		5159	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59336	59336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5162	5162		
T. V. A.	12651	12651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18799413	18799413		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62494	62494		
Charges constatées d’avance	4465	4465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18948680	18943520	5159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409	409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	751129	51129	700000	
Fournisseurs et comptes rattachés	84224	84224		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378	378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19981	19981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108993	108993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1012406	1012406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1977520	1277520	700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel