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BILAN CLAVI 2018 Siren 413598780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	444	439	4	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41505	27613	13891	13114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5294947		5294947	5228277
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	12000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	4569
TOTAL (I)	5353497	28053	5325444	5257960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60737		60737	52520
Autres créances	18996644		18996644	17976948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417761		417761	83779
Charges constatées d’avance	5411		5411	3479
TOTAL (II)	19480553		19480553	18116728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24834051	28053	24805997	23374689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94785		94785	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115961		115961	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16130337		15301233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1561203		829104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22902287		21341083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368		624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1743895		1892477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57296		22714	
Dettes fiscales et sociales	102149		42783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25005	
Autres dettes			50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1903710		2033605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24805997		23374689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	368		624	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	515947		515947	505541
Chiffres d’affaires nets	515947		515947	505541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				631
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			515948	506176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347258	191600
Impôts, taxes et versements assimilés			19032	8730
Salaires et traitements			771083	771142
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3949	1617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1141326	973092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-625377	-466916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			998929	1269633
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25187	25538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1024116	1295172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8375	29952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8375	29952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1015740	1265219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390363	798303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1895		10795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1195719		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1197614		35795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1159		1025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33330		25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34489		26025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1163125		9770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7715		-21031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2737679		1837144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1176476		1008039	
BENEFICE OU PERTE	1561203		829104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445
Total Immobilisations corporelles		37218		4287
Total Immobilisations financières		5244846		100031
Total Général		5282065		104763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41506
Prêts et immobilisations financières			4600	
Total Immobilisations financières			33330	5311547
Total Général			33330	5353498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		440		440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24104	3510		27614
AMORTISSEMENTS Total Général	24104	3950		28054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60737	60737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16329	16329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18194021	18194021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	786295	786295		
Charges constatées d’avance	5411	5411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19067393	19062793	4600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368	368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	751129	51129	700000	
Fournisseurs et comptes rattachés	57297	57297		
Personnel et comptes rattachés	24000	24000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34	34		
Impôts sur les bénéfices	56589	56589		
T.V.A.	19200	19200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2327	2327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	992767	992767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1903711	1203711	700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel