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BILAN CLAVI 2016 Siren 413598780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26465	22485	3979	5602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5178267		5178267	5178267
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	12000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2827		2827	2827
TOTAL (I)	5219559	22485	5197073	5198696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46014		46014	200931
Autres créances	16801635		16801635	17341372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106096		106096	68737
Charges constatées d’avance	3010		3010	4164
TOTAL (II)	16956756		16956756	17615205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22176315	22485	22153829	22813901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94785		94785	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115961		82882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14655088		14521588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	646145		661578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20511979		20360834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466		326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1614573		2367761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9774		18658	
Dettes fiscales et sociales	17036		66320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1641850		2453067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22153829		22813901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	466		326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494966		494966	565333
Chiffres d’affaires nets	494966		494966	565333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800	20850
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			495767	586185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194829	248032
Impôts, taxes et versements assimilés			13284	15545
Salaires et traitements			770645	762265
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1622	1622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			980383	1027467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-484615	-441281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1133617	1134604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				235
Autres intérêts et produits assimilés			25225	19795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1158842	1154634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52713	70568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52713	70568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1106128	1084066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621513	642785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	751		635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751		635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-751		-635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25383		-19428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654610		1740820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1008465		1079242	
BENEFICE OU PERTE	646145		661578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26465		
Total Immobilisations financières		5193094		
Total Général		5219559		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5193094
Total Général				5219559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20863	1623		22486
AMORTISSEMENTS Total Général	20863	1623		22486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2827			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94751			
T. V. A.	79			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16706806			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16853487	16850660	2827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	466	466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	531129	531129		
Fournisseurs et comptes rattachés	9774	9774		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1623	1623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10082	10082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5331	5331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1083445	1083445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1641850	1641850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel