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BILAN BRETAGNE SANITHERM 2021 Siren 413556820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	354454		354454	354454
Constructions	1037404	169758	867645	928644
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149364	138082	11282	15716
Autres immobilisations corporelles	1264518	1207614	56904	51147
Immobilisations en cours	1474054		1474054	108546
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171900		171900	172900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230343		230343	180159
Prêts				
Autres immobilisations financières	14482		14482	16599
TOTAL (I)	4696522	1515455	3181066	1828169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4046894	41819	4005074	3622797
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3044338	71948	2972390	1906499
Autres créances	662247		662247	658396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314913		314913	31392
Charges constatées d’avance	211789		211789	291713
TOTAL (II)	8280183	113768	8166415	6510799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12976705	1629224	11347481	8338969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1491648		1199456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	983282		868480	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1013019		663079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3487950		2731015	
Produit des émissions de titres participatifs	775400		795400	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	775400		795400	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	205854		150050	
TOTAL (III)	205854		150050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2828805		1487275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254889		263212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3017694		2242214	
Dettes fiscales et sociales	640531		604094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131901		61070	
Autres dettes	4454		4636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6878277		4662503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11347481		8338969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6011573		3124270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21292817		21292817	19418368
Production vendue biens				
Production vendue services	125751		125751	110127
Chiffres d’affaires nets	21418568		21418568	19528496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12999	1116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146756	119905
Autres produits			82	10
Total des produits d’exploitation (I)			21578406	19649528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17152747	15529965
Variation de stock (marchandises)			-376161	-327274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66990	66428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			903628	1017052
Impôts, taxes et versements assimilés			62554	97689
Salaires et traitements			1738734	1624069
Charges sociales			650392	621561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95370	100286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41819	53370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2404	1533
Autres charges			12320	18229
Total des charges d’exploitation (II) 			20350802	18802910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1227604	846618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21151	20675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21151	20675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188135	151810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188135	151810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166983	-131135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1060621	715482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13583		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53400		60384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39816		-45384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7786		7019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21613142		19685204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20600123		19022124	
BENEFICE OU PERTE	1013019		663079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2878596		1401201
Total Immobilisations financières		369659		50184
Total Général		3248255		1451385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4279797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3118	416725
Total Général			3118	4696523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1420085	95371		1515456
AMORTISSEMENTS Total Général	1420085	95371		1515456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	150050	55804		205854
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				152454
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53400
Total Provisions pour risques et charges	150050	55804		205854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47936	41820	47936	41820
Sur comptes clients	71948			71948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119884	41820	47936	113768
TOTAL GENERAL	269935	97624	47936	319622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44224	47936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14482		14482	
Clients douteux ou litigieux	62993	62993		
Autres créances clients	2981345	2981345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5827	5827		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21107	21107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635235	635235		
Charges constatées d’avance	211790	211790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3932858	3918376	14482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2828589	524376	825280	1478933
Emprunts et dettes financières divers	33818	33818		
Fournisseurs et comptes rattachés	3017694	3017694		
Personnel et comptes rattachés	285806	285806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171909	171909		
Impôts sur les bénéfices	766	766		
T.V.A.	164747	164747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17303	17303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131902	131902		
Groupe et associés	221071	221071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4455	4455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6878277	4574064	825280	1478933
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel