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BILAN BRETAGNE SANITHERM 2018 Siren 413556820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15589	8663	6925	13118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	210000		210000	
Constructions	927994	127	927867	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134179	113061	21118	25176
Autres immobilisations corporelles	1188539	1123641	64899	100891
Immobilisations en cours				327500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	145600		145600	160900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	120795		120795	82633
Prêts				
Autres immobilisations financières	14482		14482	27483
TOTAL (I)	2757178	1245492	1511686	737701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3075023	38057	3036965	2788009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1630131	101717	1528414	1269401
Autres créances	327284		327284	267010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71398		71398	138336
Charges constatées d’avance	278059		278059	296968
TOTAL (II)	5381895	139774	5242121	4759723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8139073	1385266	6753807	5497424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	849408		864096	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	737398		712729	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23056		-166598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373620		168211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1937370		1578438	
Produit des émissions de titres participatifs	750800		750800	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	750800		750800	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	127154		123670	
TOTAL (III)	127154		123670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1203614		512727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128462		130726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1799319		1993987	
Dettes fiscales et sociales	514065		404803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	287240			
Autres dettes	5782		832	
Produits constatés d’avance (2)			1442	
TOTAL (IV)	3938482		3044516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6753807		5497424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2767010		2483778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7860			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16817584		16817584	15427444
Production vendue biens				
Production vendue services	92187		92187	90655
Chiffres d’affaires nets	16909771		16909771	15518099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3695	2236
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96974	191925
Autres produits			43	94
Total des produits d’exploitation (I)			17010483	15712354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13387729	12218521
Variation de stock (marchandises)			-247674	-83256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58612	47225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1053328	990740
Impôts, taxes et versements assimilés			78153	68110
Salaires et traitements			1411450	1303788
Charges sociales			630157	576350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65268	92907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56819	66936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3484	11128
Autres charges			2225	110440
Total des charges d’exploitation (II) 			16499550	15402890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510933	309464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16338	14424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16338	14424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147239	146706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147239	146706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130901	-132282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380031	177183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3308		7079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2550		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5858		10579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5459		13716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5459		13716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	399		-3136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6810		5835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17032679		15737358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16659059		15569147	
BENEFICE OU PERTE	373620		168211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42887		46530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	141686		139378	
Renvois : Transfert de charges	57634		44026	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13839		1750
Total Immobilisations corporelles		1635049		1155141
Total Immobilisations financières		271016		38162
Total Général		1919904		1195053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			329478	2460712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28301	280877
Total Général			357779	2757178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720	7943		8663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181482	57325	1978	1236829
AMORTISSEMENTS Total Général	1182203	65268	1978	1245492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				127154
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123670	3484		127154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39340	38057	39339	38057
Sur comptes clients	82955	18761		101717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122295	56818	39339	139774
TOTAL GENERAL	245965	60302	39339	266928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60303	39340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14482			
Clients douteux ou litigieux	62993			
Autres créances clients	1567138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5302			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315863			
Charges constatées d’avance	278059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2249956	2235474	14482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7860	7860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1195753	109168	409682	
Emprunts et dettes financières divers	40748	40748		
Fournisseurs et comptes rattachés	1799319	1799319		
Personnel et comptes rattachés	185568	185568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153656	153656		
Impôts sur les bénéfices	6810	6810		
T.V.A.	152980	152980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15051	15051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	287240	287240		
Groupe et associés	87713	2826	84887	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5782	5782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3938482	2767010	494569	676903
Emprunts souscrits en cours d’exercice	753315			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45