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BILAN BRETAGNE SANITHERM 2017 Siren 413556820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13838	720	13118	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131178	106002	25175	2280
Autres immobilisations corporelles	1176370	1075479	100890	110858
Immobilisations en cours	327500		327500	53944
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160900		160900	35900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82633		82633	58000
Prêts				
Autres immobilisations financières	27483		27483	27483
TOTAL (I)	1919904	1182202	737701	288467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2827348	39339	2788008	2682890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1352355	82955	1269400	1484523
Autres créances	267010		267010	273401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138335		138335	92224
Charges constatées d’avance	296968		296968	283662
TOTAL (II)	4882018	122294	4759723	4816702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6801922	1304497	5497424	5105170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	864096		886656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	712729		712729	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-166598		-286790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168211		120191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1578438		1432786	
Produit des émissions de titres participatifs	750800		750800	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	750800		750800	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	123670		112542	
TOTAL (III)	123670		112542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512726		30607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130726		135987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1993986		2188842	
Dettes fiscales et sociales	404802		426087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	831		24796	
Produits constatés d’avance (2)	1441		2720	
TOTAL (IV)	3044515		2809041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5497424		5105170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15427443		15427443	14860718
Production vendue biens				
Production vendue services	90655		90655	90600
Chiffres d’affaires nets	15518098		15518098	14951319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2236	1150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191924	91245
Autres produits			94	1009
Total des produits d’exploitation (I)			15712354	15044724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12218520	11559476
Variation de stock (marchandises)			-83256	97038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47225	31394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			990739	937143
Impôts, taxes et versements assimilés			68109	74978
Salaires et traitements			1303788	1271252
Charges sociales			576350	571586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92907	88175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66936	112874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11128	11923
Autres charges			110440	4628
Total des charges d’exploitation (II) 			15402890	14760471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309464	284252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14424	10530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14424	10530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146705	165279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146705	165279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132281	-154748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177182	129503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7079		2876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10579		2876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13715		5689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13715		5689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3136		-2812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5835		6499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15737357		15058131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15569146		14937939	
BENEFICE OU PERTE	168211		120191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	139377		136893	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2238		13839
Total Immobilisations corporelles		1271001		383879
Total Immobilisations financières		131175		149633
Total Général		1404414		547351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2238	13839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19830	1635049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9792	271016
Total Général			31860	1919904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2238	720	2238	720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1103917	92186	14621	1181482
AMORTISSEMENTS Total Général	1106155	92906	16858	1182203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				123670
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112542	11128		123670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61202	39340	61202	39340
Sur comptes clients	142056	27596	86697	82955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213049	66936	157690	122295
TOTAL GENERAL	325591	78064	157690	245965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78065	147899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27483	27483		
Clients douteux ou litigieux	62993			
Autres créances clients	1289363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252962			
Charges constatées d’avance	296968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1943817	1943817	268402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512727	40450	179941	
Emprunts et dettes financières divers	39349	39349		
Fournisseurs et comptes rattachés	1993987	1993987		
Personnel et comptes rattachés	148010	148010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139755	139755		
Impôts sur les bénéfices	5835	5835		
T.V.A.	94562	94562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16640	16640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91377	2916	88461	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	832	832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1442	1442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3044516	2483778	268402	292336
Emprunts souscrits en cours d’exercice	515274			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel