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BILAN ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICES 2018 Siren 413555970				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36145	4804	31342	
Immobilisations financières	682		682	
Total Actif Immobilisé	36828	4804	32024	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	580		580	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49241		49241	
Créances – Autres	1633		1633	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11033		11033	
Caisse				
Charges constatées d’avance	335		335	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62822		62822	
Total général Actif	99649			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7623	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	
Réserves réglementées				
Autres réserves			59772	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11140	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57018	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8377	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		662		
Autres dettes			10255	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37828	
Total général Passif			94846	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14323	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33113	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4242	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104276			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104287			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20113			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	220			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26018			
(dont taxe professionnelle)	625			
Impôts, taxes et versements assimilés	5276			
Rémunérations du personnel 	63371			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1771			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	116778			
Résultat d’exploitation	-12491			
Produits financiers	18			
Produits exceptionnels	4242			
Charges financières	135			
Charges exceptionnelles	2774			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11140			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10823			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6165			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			33113	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30241	
Total Immobilisations (Augmentations)			33113	
Total Immobilisations (Diminutions)			26527	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4242	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4242	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10823	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6165	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel