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BILAN AD'MISSIONS SAVOIR-FAIRE 2021 Siren 413598632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66920	44484	22436	22216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4709		4709	4709
TOTAL (I)	71629	44484	27145	26925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2622205	206508	2415697	2600316
Autres créances	1165359		1165359	553858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949126		949126	1407269
Charges constatées d’avance	1360		1360	1621
TOTAL (II)	4738050	206508	4531543	4563063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4809679	250992	4558688	4589988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1176275		-525631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162879		-650644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-971046		-1133925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488		530	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116207		127869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	874942		1084081	
Dettes fiscales et sociales	4488360		4494067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1549		3182	
Autres dettes	48187		14184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5529733		5723913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4558688		4589988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5529733			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	488			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10720297	590841	11311138	9153765
Chiffres d’affaires nets	10720297	590841	11311138	9153765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204379	60183
Autres produits			205	359
Total des produits d’exploitation (I)			11515721	9214306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2070951	2536939
Impôts, taxes et versements assimilés			302608	252819
Salaires et traitements			6265427	4932010
Charges sociales			2561501	2010378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15859	16097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81897	154039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112438	326
Total des charges d’exploitation (II) 			11410681	9902608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105040	-688302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6207	3826
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			570	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6777	3826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			95	25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95	25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6682	3801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111722	-684501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54865		33857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54865		33857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3708			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51157		33857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11577364		9251989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11414484		9902633	
BENEFICE OU PERTE	162879		-650644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33931		
Total Immobilisations corporelles		65385		16079
Total Immobilisations financières		4709		
Total Général		104025		16079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33931	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14544	66920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4709
Total Général			48475	71629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33931		33931	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43168	15859	14544	44484
AMORTISSEMENTS Total Général	77100	15859	48475	44484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	328989	81897	204379	206508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328989	81897	204379	206508
TOTAL GENERAL	328989	81897	204379	206508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81897	204379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4709		4709	
Clients douteux ou litigieux	232051	232051		
Autres créances clients	2390154	2390154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34153	34153		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30050	30050		
T. V. A.	302322	302322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	798834	798834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1360	1360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3793633	3788924	4709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	488	488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	874942	874942		
Personnel et comptes rattachés	2579394	2579394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1615650	1615650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246107	246107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47208	47208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1549	1549		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48187	48187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5413526	5413526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1180854			
Location, charges locatives et de copropriété	21124			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14860			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	854114			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2070951			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	302608			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	302608			
Montant de la TVA. collectée	1027324			
Total TVA. déductible sur biens et services	225702			
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	108