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BILAN AD'MISSIONS SAVOIR-FAIRE 2019 Siren 413598632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33931	33931		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45872	27072	18801	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6767		6767	
TOTAL (I)	86570	61003	25568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2994905	235133	2759772	
Autres créances	1128081		1128081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1451313		1451313	
Charges constatées d’avance	169		169	
TOTAL (II)	5574468	235133	5339335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5661039	296136	5364903	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19416			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-545047			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-483281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	674			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64838			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1086088			
Dettes fiscales et sociales	4673557			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2784			
Autres dettes	17917			
Produits constatés d’avance (2)	2325			
TOTAL (IV)	5848184			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5364903			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5848184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	674			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11505515	429891	11935405	
Chiffres d’affaires nets	11505515	429891	11935405	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178109	
Autres produits			1562	
Total des produits d’exploitation (I)			12115076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3160273	
Impôts, taxes et versements assimilés			277762	
Salaires et traitements			6482511	
Charges sociales			2662854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113671	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			575	
Total des charges d’exploitation (II) 			12709865	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-594789	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22580	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2234	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21571	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46385	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14948	
Total des charges financières (VI)			14965	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-563369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12192291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12737339			
BENEFICE OU PERTE	-545047			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33931		
Total Immobilisations corporelles		39658		15220
Total Immobilisations financières		4709		2058
Total Général		78298		17278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9006	45872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6767
Total Général			9006	86570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33577	354		33931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21012	11865	5806	27072
AMORTISSEMENTS Total Général	54589	12219	5806	61003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	299571	113671	178109	235133
Autres provisions pour dépréciation	21571		21571	
Total Provisions pour dépréciation	321142	113671	199680	235133
TOTAL GENERAL	321142	113671	199680	235133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113671	178109	
                                             - Financières			21571	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6767		6767	
Clients douteux ou litigieux	268515	268515		
Autres créances clients	2726390	2726390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25372	25372		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	218	218		
Impôts sur les bénéfices	169507	169507		
T. V. A.	205249	205249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	723345	723345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4389	4389		
Charges constatées d’avance	169	169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4129922	4123155	6767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	674	674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1086088	1086088		
Personnel et comptes rattachés	2849278	2849278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1638889	1638889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141489	141489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43901	43901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2784	2784		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17917	17917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2325	2325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5783346	5783346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1886276			
Location, charges locatives et de copropriété	4349			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16122			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1253526			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3160273			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	277762			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	277762			
Montant de la TVA. collectée	1430918			
Total TVA. déductible sur biens et services	207014			
Effectif moyen du personnel	319			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	319