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BILAN AD'MISSIONS SAVOIR-FAIRE 2018 Siren 413598632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33931	33577	354	3242
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39658	21012	18646	8442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4709		4709	4709
TOTAL (I)	78298	54589	23709	16393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3227132	299571	2927561	4359221
Autres créances	188159		188159	675462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	374578	21571	353007	473846
Disponibilités	2336958		2336958	2119386
Charges constatées d’avance				149
TOTAL (II)	6126827	321142	5805685	7628064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6205125	375731	5829394	7644457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-310933		-202505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	580349		-108428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311766		-268583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67		254400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65900		41603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319080		1013556	
Dettes fiscales et sociales	5107332		6346719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22249		256761	
Produits constatés d’avance (2)	3000			
TOTAL (IV)	5517628		7913040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5829394		7644457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5517628			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11350317		11350317	9622128
Chiffres d’affaires nets	11350317		11350317	9622128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52732	6119
Autres produits			17	530
Total des produits d’exploitation (I)			11403066	9628778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2288922	1439489
Impôts, taxes et versements assimilés			329900	301384
Salaires et traitements			5528988	4202856
Charges sociales			2371449	3517123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11048	12413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135831	207845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1542	1064
Total des charges d’exploitation (II) 			10667681	9682173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735385	-53395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12595	9758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	2012
Reprises sur provisions et transferts de charges				6491
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12605	18260
Dotations financières sur amortissements et provisions			10839	317
Intérêts et charges assimilées				2511
Différences négatives de change			120	42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10959	2870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1646	15390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			737030	-38005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2587		11472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2587		11472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7070		77259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7070		81894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4483		-70422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71320			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80878			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11418257		9658510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10837908		9766938	
BENEFICE OU PERTE	580349		-108428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33931		
Total Immobilisations corporelles		21294		18364
Total Immobilisations financières		4709		
Total Général		59934		18364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4709
Total Général				78298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30689	2888		33577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12852	8160		21012
AMORTISSEMENTS Total Général	43541	11048		54589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	216473	135831	52732	299571
Autres provisions pour dépréciation	10732	10839		21571
Total Provisions pour dépréciation	227205	146670	52732	321142
TOTAL GENERAL	227205	146670	52732	321142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135831	52732	
                                             - Financières		10839		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4709		4709	
Clients douteux ou litigieux	341784	341784		
Autres créances clients	2885349	2885349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108847	108847		
T. V. A.	34224	34224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42849	42849		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2239	2239		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3420000	3415291	4709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319080	319080		
Personnel et comptes rattachés	3251689	3251689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1673247	1673247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156162	156162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26234	26234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22249	22249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5451728	5451728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1160764			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3858			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1124300			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	329900			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	1736852			
Total TVA. déductible sur biens et services	267578			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel