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BILAN TG INVESTISSEMENT 2018 Siren 413476375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	359	359		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2461	2461		
Autres immobilisations corporelles	94005	65395	28610	46758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	99225	68215	31010	49158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1792		1792	2502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95712		95712	79057
Autres créances	26868		26868	23522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35695		35695	92411
Charges constatées d’avance	292		292	287
TOTAL (II)	160360		160360	197780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259585	68215	191370	246938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85081		105271	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32009		-8052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61835		105604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8842		21869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		17	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91867		91755	
Dettes fiscales et sociales	28820		27693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129535		141334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	191370		246938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127756		132492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	724061		724061	792042
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	724061		724061	792042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12202	6367
Autres produits			88	206
Total des produits d’exploitation (I)			736351	798615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			514629	548236
Variation de stock (marchandises)			710	-740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126708	136627
Impôts, taxes et versements assimilés			5326	5760
Salaires et traitements			80264	79020
Charges sociales			23185	27073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16980	17418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	3
Total des charges d’exploitation (II) 			767819	813397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31468	-14783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174	366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174	366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174	-223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31642	-15006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	819		335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2903		5335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1569		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3269		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-367		5110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739253		804092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771262		812144	
BENEFICE OU PERTE	-32009		-8052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12202		6367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359		
Total Immobilisations corporelles		103433		533
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		106192		533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	96466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général			7500	99225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359			359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56675	16980	5800	67856
AMORTISSEMENTS Total Général	57034	16980	5800	68215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400	2400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95712	95712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5691	5691		
T. V. A.	2587	2587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7700	7700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10890	10890		
Charges constatées d’avance	292	292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125272	125272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8842	7063	1779	
Emprunts et dettes financières divers	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés	91867	91867		
Personnel et comptes rattachés	10123	10123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12575	12575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4986	4986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1135	1135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129535	127756	1779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25041		24943	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9673		7543	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	341			
Autres comptes	91653		104141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126708		136627	
Taxe professionnelle	2037		2007	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3289		3753	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5326		5760	
Montant de la TVA. collectée	74041		80393	
Total TVA. déductible sur biens et services	83085		89429	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel