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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION MARBRERIE POMPES FUNEBRES PEZZINI 2015 Siren 413422130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	857	857		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1831	1831		
Autres immobilisations corporelles	50953	47669	3284	2606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	120		120	120
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	53961	50357	3604	2926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17008		17008	20344
Avances et acomptes versés sur commandes	114		114	
Clients et comptes rattachés	50029	5752	44278	44439
Autres créances	16346		16346	14753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229647		229647	242849
Charges constatées d’avance	3239		3239	2214
TOTAL (II)	316382	5752	310631	324599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	370344	56109	314235	327525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	209487		192560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4055		16927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214232		218287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7926		9667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23838		23828	
Dettes fiscales et sociales	67116		75743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100003		109239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314235		327525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100003		109239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175497		175497	186867
Production vendue biens				
Production vendue services	237217		237217	235487
Chiffres d’affaires nets	412713		412713	422355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8981	9075
Autres produits			23	7
Total des produits d’exploitation (I)			421717	435456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70519	83659
Variation de stock (marchandises)			3336	340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4596	3977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129356	119161
Impôts, taxes et versements assimilés			8406	7971
Salaires et traitements			142368	138098
Charges sociales			59622	59574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1738	2719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2520	729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3810	605
Total des charges d’exploitation (II) 			426271	416832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4554	18623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4551	18627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1031		297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1031		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	496		293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	422751		435756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426806		418829	
BENEFICE OU PERTE	-4055		16927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5723		7631	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4712		8229	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51226		2415
Total Immobilisations financières		320		
Total Général		51546		2415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général				53961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48620	1738		50357
AMORTISSEMENTS Total Général	48620	1738		50357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7500	2520	4268	5752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500	2520	4268	5752
TOTAL GENERAL	7500	2520	4268	5752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2520	4268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	7890			
Autres créances clients	42139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4978			
T. V. A.	3721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2446			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5201			
Charges constatées d’avance	3239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69813	69813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23838	23838		
Personnel et comptes rattachés	19632	19632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34803	34803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9617	9617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3064	3064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1124	1124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92077	92077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel