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BILAN SOC COOP AGRICOLE ALLIANCE PASTORALE 2021 Siren 413458316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19643	16830	2813	5063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000		30000	30000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70909	70535	374	7464
Constructions	281656	202772	78883	87406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276095	218103	57992	36825
Autres immobilisations corporelles	631403	541092	90311	97788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2052498		2052498	2052498
Créances rattachées à des participations	1887192		1887192	1870759
Autres titres immobilisés	349724		349724	349491
Prêts				
Autres immobilisations financières	3762		3762	762
TOTAL (I)	5602882	1049332	4553550	4538056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	464308		464308	483465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165937		165937	263968
Autres créances	2315079	131030	2184049	1702602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2559020		2559020	2407085
Charges constatées d’avance	28780		28780	16229
TOTAL (II)	5533124	131030	5402094	4873349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11136005	1180362	9955644	9411405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2160396		2187520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	728925		721576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	153992		153992	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4773832		4707684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563961		73497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8381106		7844269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164490		248087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130090		91776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			151	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420182		451809	
Dettes fiscales et sociales	616886		545853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122889		129460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1454538		1467136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9955644		9411405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1375904		1301529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19683882		19683882	18558016
Production vendue biens				
Production vendue services	458858		458858	468348
Chiffres d’affaires nets	20142740		20142740	19026364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				14181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38067	25588
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			20180808	19066133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14682913	14367327
Variation de stock (marchandises)			19157	-83063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2727488	2580351
Impôts, taxes et versements assimilés			99447	74172
Salaires et traitements			1493278	1426819
Charges sociales			497768	477414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107679	101385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26451	3638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10010	13720
Total des charges d’exploitation (II) 			19664192	18961763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516615	104370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3560	3330
Autres intérêts et produits assimilés			69416	61659
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72975	65529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3888	5196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3888	5196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69087	60333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585702	164703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3851		12625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2867		4600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6718		17225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1746		2073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21746		102862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15028		-85637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6713		5569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20260501		19148886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19696539		19075389	
BENEFICE OU PERTE	563961		73497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35586		19248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50216		
Total Immobilisations corporelles		1188931		103506
Total Immobilisations financières		4273510		22422
Total Général		5512657		125928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			573	49643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32375	1260063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2755	4293177
Total Général			35703	5602882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15153	2250	573	16830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	959448	105429	32375	1032502
AMORTISSEMENTS Total Général	974601	107679	32948	1049332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	100000	20000		120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	107060	26451	2482	131030
Total Provisions pour dépréciation	107060	26451	2482	131030
TOTAL GENERAL	207060	46451	2482	251030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26451	2481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1887192	1887192		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3762	3762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165937	165937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85059	85059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1368496	1368496		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	861493	861493		
Charges constatées d’avance	28780	28780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4400751	4400751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1248	1248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163242	84608	78634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420182	420182		
Personnel et comptes rattachés	235306	235306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190125	190125		
Impôts sur les bénéfices	1145	1145		
T.V.A.	154207	154207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36103	36103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130090	130090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122889	122889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1454538	1375904	78634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	290665		338815	
Location, charges locatives et de copropriété	518466		452644	
Personnel extérieur à l’entreprise	37393		37995	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127646		97054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1753318		1653844	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2727488		2580351	
Taxe professionnelle	38125		49672	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61322		24500	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99447		74172	
Montant de la TVA. collectée	3427250		3219722	
Total TVA. déductible sur biens et services	2977966		2970386	
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	47