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BILAN SOC COOP AGRICOLE ALLIANCE PASTORALE 2020 Siren 413458316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20216	15153	5063	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000		30000	30000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70909	63445	7464	14555
Constructions	269306	181900	87406	108361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241075	204249	36825	48832
Autres immobilisations corporelles	607642	509854	97788	88426
Immobilisations en cours				3495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2052498		2052498	2052348
Créances rattachées à des participations	1870759		1870759	1851570
Autres titres immobilisés	349491		349491	345662
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	5512657	974601	4538056	4544011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	483465		483465	400402
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263968		263968	296000
Autres créances	1809663	107060	1702602	2185751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2407085		2407085	2053308
Charges constatées d’avance	16229		16229	16980
TOTAL (II)	4980409	107060	4873349	4952441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10493067	1081661	9411405	9496452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2187520		2201450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	721576		721576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	153992		153992	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4707684		4743795	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73497		-36112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7844269		7784702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248087		289553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91776		55460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451809		739326	
Dettes fiscales et sociales	545853		518625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129460		108785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1467136		1711750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9411405		9496452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1301529		1506655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18374481	183535	18558016	18310539
Production vendue biens				
Production vendue services	468348		468348	378545
Chiffres d’affaires nets	18842829	183535	19026364	18689085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14181	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25588	14097
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19066133	18703182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14367327	13897356
Variation de stock (marchandises)			-83063	113325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2580351	2692618
Impôts, taxes et versements assimilés			74172	78559
Salaires et traitements			1426819	1407932
Charges sociales			477414	503844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101385	103788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3638	3715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13720	10384
Total des charges d’exploitation (II) 			18961763	18811522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104370	-108340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3330	4768
Autres intérêts et produits assimilés			61659	9977
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65529	64745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5196	6392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5196	6392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60333	58354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164703	-49987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12625		9187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4600		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17225		17187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2073		3312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102862		3312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85637		13875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19148886		18785114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19075389		18821226	
BENEFICE OU PERTE	73497		-36112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19248		3071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43466		6750
Total Immobilisations corporelles		1175772		69795
Total Immobilisations financières		4250342		49468
Total Général		5469580		126013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56636	1188931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26300	4273510
Total Général			82936	5512657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13466	1688		15153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912104	99697	52353	959448
AMORTISSEMENTS Total Général	925569	101385	52353	974601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	109763	3638	6340	107060
Total Provisions pour dépréciation	109763	3638	6340	107060
TOTAL GENERAL	109763	103638	6340	207060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3638	6340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1870759	1870759		
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263968	263968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63732	63732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1161246	1161246		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	584663	584663		
Charges constatées d’avance	16229	16229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3961381	3961381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1446	1446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246641	81033	165608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451809	451809		
Personnel et comptes rattachés	177676	177676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192181	192181		
Impôts sur les bénéfices	5569	5569		
T.V.A.	140982	140982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29446	29446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91776	91776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129460	129460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1466985	1301378	165608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-205389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	338815		465561	
Location, charges locatives et de copropriété	452644		425609	
Personnel extérieur à l’entreprise	37995		64656	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97054		57240	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1653844		1679552	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2580351		2692618	
Taxe professionnelle	49672		49687	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24500		28872	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74172		78559	
Montant de la TVA. collectée	3219722		3165602	
Total TVA. déductible sur biens et services	2970386		2816432	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45