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BILAN SOC COOP AGRICOLE ALLIANCE PASTORALE 2019 Siren 413458316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13466	13466		
Fonds commercial				24000
Autres immobilisations incorporelles	30000		30000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70909	56355	14555	21645
Constructions	269306	160945	108361	130516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245025	196193	48832	59860
Autres immobilisations corporelles	587037	498611	88426	99759
Immobilisations en cours	3495		3495	3495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2052348		2052348	2052348
Créances rattachées à des participations	1851570		1851570	1830969
Autres titres immobilisés	345662		345662	345662
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	5469580	925569	4544011	4569016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	400402		400402	513726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296000		296000	118043
Autres créances	2295514	109763	2185751	1979831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2053308		2053308	2236234
Charges constatées d’avance	16980		16980	9510
TOTAL (II)	5062203	109763	4952441	4857344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10531784	1035332	9496452	9426360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2201450		2001630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	721576		659409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	153992		153992	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4743796		4379317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36112		621670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7784702		7816018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289553		388076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55460		38528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	739326		578389	
Dettes fiscales et sociales	518625		512118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108785		93232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1711750		1610343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9496452		9426360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1506655		1322450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18232828	77711	18310539	18578148
Production vendue biens				
Production vendue services	378545		378545	370989
Chiffres d’affaires nets	18611374	77711	18689085	18949138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14097	19899
Autres produits				712
Total des produits d’exploitation (I)			18703182	18969749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13897356	14264222
Variation de stock (marchandises)			113325	-179684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2692618	2161264
Impôts, taxes et versements assimilés			78559	93808
Salaires et traitements			1407932	1386664
Charges sociales			503844	553878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103788	117351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3715	4855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10384	16642
Total des charges d’exploitation (II) 			18811522	18419001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108340	550748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4768	4730
Autres intérêts et produits assimilés			59977	77813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64745	82542
Dotations financières sur amortissements et provisions				8
Intérêts et charges assimilées			6392	6539
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9	
Total des charges financières (VI)			6392	6639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58354	75904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49987	626652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9187		2923	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17187		4923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3312		2715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3312		2715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13875		2207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18785114		19057215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18821226		18435544	
BENEFICE OU PERTE	-36112		621670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3071		18051	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43466		30000
Total Immobilisations corporelles		1150998		52182
Total Immobilisations financières		4229741		20601
Total Général		5424204		102783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		43466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27407	1175772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4250342
Total Général		30000	27407	5469580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19466		6000	13466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835723	103788	27407	912104
AMORTISSEMENTS Total Général	855188	103788	33407	925569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	111074	3715	5026	109763
Total Provisions pour dépréciation	111074	3715	5026	109763
TOTAL GENERAL	111074	3715	5026	109763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3715	5026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1851570	1851570		
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296000	296000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155	155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7187	7187		
T. V. A.	151317	151317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7955	7955		
Groupe et associés	1265604	1265604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	863296	863296		
Charges constatées d’avance	16980	16980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4460826	4460826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1661	1661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287893	82801	205091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	739326	739326		
Personnel et comptes rattachés	173459	173459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169813	169813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147640	147640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27713	27713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55460	55460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108785	108785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1711750	1506658	205091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42