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BILAN SOC COOP AGRICOLE ALLIANCE PASTORALE 2018 Siren 413458316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13466	13466		
Fonds commercial	30000	6000	24000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70909	49264	21645	28735
Constructions	269306	138790	130516	147349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242845	182986	59860	49936
Autres immobilisations corporelles	564442	464683	99759	156041
Immobilisations en cours	3495		3495	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2052348		2052348	2052348
Créances rattachées à des participations	1830969		1830969	1781414
Autres titres immobilisés	345662		345662	345662
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	5424204	855188	4569016	4562248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	513726		513726	334042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118043		118043	100426
Autres créances	2090905	111074	1979831	1683046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2236234		2236234	2356901
Charges constatées d’avance	9510		9510	18407
TOTAL (II)	4968418	111074	4857344	4492822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10392622	966262	9426360	9055071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2001630		1659162	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	659409		576751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	153992		153992	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4379317		3986157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	621670		826584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7816018		7202645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388076		492036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38528		10570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578389		744346	
Dettes fiscales et sociales	512118		508439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93232		97035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1610343		1852425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9426360		9055071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1322450		1465355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18401703	176445	18578148	17971784
Production vendue biens				
Production vendue services	370989		370989	409654
Chiffres d’affaires nets	18772693	176445	18949138	18381439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19899	47365
Autres produits			712	853
Total des produits d’exploitation (I)			18969749	18430682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14264222	13648340
Variation de stock (marchandises)			-179684	1907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2161264	1950283
Impôts, taxes et versements assimilés			93808	104770
Salaires et traitements			1386664	1369980
Charges sociales			553878	542799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117351	104970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4855	18407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16642	21880
Total des charges d’exploitation (II) 			18419001	17763336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550748	667346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4730	4989
Autres intérêts et produits assimilés			11813	67152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82542	72141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6639	7857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6639	7857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75904	64284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			626652	731630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2923		116348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4923		125848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2715		22280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2715		22599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2207		103249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7189		8295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19057215		18628670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18435544		17802087	
BENEFICE OU PERTE	621670		826584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18051		28248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32037		30000
Total Immobilisations corporelles		1129133		44564
Total Immobilisations financières		4180187		49554
Total Général		5341357		124119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18572	43466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22700	1150998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4229741
Total Général			41272	5424204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32037	6000	18572	19466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	747071	111352	22700	835723
AMORTISSEMENTS Total Général	779108	117352	41272	855188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	108066	4855	1847	111074
Total Provisions pour dépréciation	108066	4855	1847	111074
TOTAL GENERAL	108066	4855	1847	111074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4855	1848	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1830969	1830969		
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118043	118043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103304	103304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1121	1121		
Groupe et associés	1271105	1271105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715341	715341		
Charges constatées d’avance	9510	9510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4050189	4050189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1005	1005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	387071	99178	287893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	578389	578389		
Personnel et comptes rattachés	175511	175511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145733	145733		
Impôts sur les bénéfices	221	221		
T.V.A.	151533	151533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39119	39119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38528	38528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93232	93232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1610343	1322450	287893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43