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BILAN SOC COOP AGRICOLE ALLIANCE PASTORALE 2017 Siren 413458316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32037	32037		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70909	42174	28735	35825
Constructions	264106	116757	147349	167074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220367	170431	49936	38117
Autres immobilisations corporelles	573751	417709	156041	129415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2052348		2052348	2052348
Créances rattachées à des participations	1781414		1781414	1407859
Autres titres immobilisés	345662		345662	345473
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	5341357	779108	4562248	4176875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	334042		334042	335950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100426		100426	174962
Autres créances	1791112	108066	1683046	1655321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2356901		2356901	1609966
Charges constatées d’avance	18407		18407	20448
TOTAL (II)	4600888	108066	4492822	3796647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9942245	887175	9055071	7973521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1659162		1242660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	576751		479077	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	153992		153992	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3986157		3524472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	826584		976742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7202645		6376943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492036		593777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10570		98698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744346		258044	
Dettes fiscales et sociales	508439		561212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97035		84847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1852425		1596578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9055071		7973521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1465355		1105919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17836542	135242	17971784	16919952
Production vendue biens				
Production vendue services	409654		409654	472451
Chiffres d’affaires nets	18246197	135242	18381439	17392403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1026	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47365	48535
Autres produits			853	
Total des produits d’exploitation (I)			18430682	17440937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13648340	12685880
Variation de stock (marchandises)			1907	44435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1950283	1711290
Impôts, taxes et versements assimilés			104770	104811
Salaires et traitements			1369980	1402003
Charges sociales			542799	532336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104970	100889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18407	26461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21880	13545
Total des charges d’exploitation (II) 			17763336	16621650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667346	819287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4989	574
Autres intérêts et produits assimilés			67152	69777
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72141	70352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7857	7130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7857	7130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64284	63222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731630	882509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116348		97668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500		16012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125848		113681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22280		2050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	319		7716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22599		9766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103249		103915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8295		9682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18628670		17624970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17802087		16648227	
BENEFICE OU PERTE	826584		976742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28248		34074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32037		
Total Immobilisations corporelles		1090591		116920
Total Immobilisations financières		3806442		373744
Total Général		4929071		490664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78378	1129133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4180187
Total Général			78378	5341357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32037			32037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	720159	104971	78059	747071
AMORTISSEMENTS Total Général	752196	104971	78059	779108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	108776	18407	19117	108066
Total Provisions pour dépréciation	108776	18407	19117	108066
TOTAL GENERAL	108776	18407	19117	108066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18407	19116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1781414	1781414		
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1385			
T. V. A.	94414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1707			
Groupe et associés	1046435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	646796			
Charges constatées d’avance	18407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3692122	3692122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1377	1377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490659	103589	351199	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	744346	744346		
Personnel et comptes rattachés	182423	182423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145671	145671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126789	126789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53556	53556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10570	10570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97035	97035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1852425	1465355	351199	35871
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44