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BILAN SOC COOP AGRICOLE ALLIANCE PASTORALE 2016 Siren 413458316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32037	32037		5002
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70909	35084	35825	42915
Constructions	262849	95774	167074	187860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203412	165294	38117	38506
Autres immobilisations corporelles	553422	424007	129415	128375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2052348		2052348	1300686
Créances rattachées à des participations	1407859		1407859	1037331
Autres titres immobilisés	345473		345473	45337
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	4929071	752196	4176875	2786775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	335950		335950	380385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174962		174962	140517
Autres créances	1764097	108776	1655321	1517475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1609966		1609966	2236347
Charges constatées d’avance	20448		20448	25618
TOTAL (II)	3905423	108776	3796647	4300341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8834494	860972	7973521	7087116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1242660		966604	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	479077		426641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	153992		144373	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3524472		3320280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	976742		533977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6376943		5391875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593777		122269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98698		169036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258044		745114	
Dettes fiscales et sociales	561212		577501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84847		81321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1596578		1695241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7973521		7087116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1105919		1631719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35705	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16696271	223681	16919952	17186872
Production vendue biens				
Production vendue services	472451		472451	327962
Chiffres d’affaires nets	17168722	223681	17392403	17514834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48535	168966
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17440937	17686659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12685880	13283238
Variation de stock (marchandises)			44435	-86999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1711290	1756954
Impôts, taxes et versements assimilés			104811	105900
Salaires et traitements			1402003	1467031
Charges sociales			532336	577297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100889	90332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26461	27369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13545	12503
Total des charges d’exploitation (II) 			16621650	17233625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			819287	453033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			574	141
Autres intérêts et produits assimilés			69777	91793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				162
Total des produits financiers (V)			70352	92096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7130	12457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7130	12457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63222	79639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			882509	532672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97668		4181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16012		9700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113681		13881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2050		3815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7716		3883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9766		7698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103915		6183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9682		4878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17624970		17792636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16648227		17258658	
BENEFICE OU PERTE	976742		533977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34074		154340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32037		
Total Immobilisations corporelles		1097485		76379
Total Immobilisations financières		2384116		1422326
Total Général		3513638		1498705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83272	1090591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3806442
Total Général			83272	4929071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27035	5002		32037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	699828	95886	75555	720159
AMORTISSEMENTS Total Général	726863	100888	75555	752196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	96775	26461	14460	108776
Total Provisions pour dépréciation	96775	26461	14460	108776
TOTAL GENERAL	96775	26461	14460	108776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26461	14460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1407859	1407859		
Prêts				
Autres immobilisations financières	762			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1128859			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585793			
Charges constatées d’avance	20448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3368129	3258591	109538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	991	991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	592786	102127	369569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258044	258044		
Personnel et comptes rattachés	215765	215765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161064	161064		
Impôts sur les bénéfices	4802	4802		
T.V.A.	143375	143375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36206	36206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98698	98698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84847	84847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1596578	1105919	369569	121090
Emprunts souscrits en cours d’exercice	575000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel