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BILAN SAS DU CLOS SAINT JEAN 2018 Siren 413470303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29700	17273	12426	4538
Fonds commercial	1026080		1026080	1026080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6820	216	6604	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254456	194946	59510	22774
Autres immobilisations corporelles	784062	578256	205806	201484
Immobilisations en cours	17899		17899	4177
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7868		7868	3865
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2126885	790691	1336193	1262919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1328		1328	
Clients et comptes rattachés	40567	2278	38288	33884
Autres créances	236239		236239	315067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19		19	16547
Charges constatées d’avance	817		817	3339
TOTAL (II)	278969	2278	276691	368837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2405854	792970	1612884	1631756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2152000		2152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95723		95723	
Report à nouveau	-1580113		-1346578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-317749		-233535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353061		670810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	661894		345137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	910		910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233193		305928	
Dettes fiscales et sociales	290019		231911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4745			
Autres dettes	57290		50853	
Produits constatés d’avance (2)	11237		11207	
TOTAL (IV)	1259822		945946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1612884		1631756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2929049		2929049	1283059
Chiffres d’affaires nets	2929049		2929049	1283059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43793	7544
Autres produits			8106	3
Total des produits d’exploitation (I)			2980948	1290605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2850	1428
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124838	35021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1526894	775418
Impôts, taxes et versements assimilés			104003	44438
Salaires et traitements			1104421	493112
Charges sociales			402534	179040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69303	26003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-11292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2273	16
Total des charges d’exploitation (II) 			3337116	1543185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356168	-252580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6825	2889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6825	2889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6825	-2889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-362993	-255469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-124		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9282			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9158		43	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9158		-43	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54402		-21977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2980948		1290605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3298697		1524140	
BENEFICE OU PERTE	-317749		-233535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1042380		13399
Total Immobilisations corporelles		938062		125176
Total Immobilisations financières		3865		4003
Total Général		1984307		142578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1055779
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17899		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1063237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7868
Total Général				2126885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11762	5511		17273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709626	63792		773418
AMORTISSEMENTS Total Général	721388	69303		790691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2926		648	2278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2926		648	2278
TOTAL GENERAL	17926		15648	2278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7868	7868		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2404	2404		
Autres créances clients	38163	38163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	278	278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5832	5832		
Impôts sur les bénéfices	99466	99466		
T. V. A.	90658	90658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40005	40005		
Charges constatées d’avance	817	817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	285490	285490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534	534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	101540	101540		
Fournisseurs et comptes rattachés	233193	233193		
Personnel et comptes rattachés	132066	132066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146271	146271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11683	11683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4745	4745		
Groupe et associés	560354	560354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57290	57290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11237	11237		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258913	1258913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel