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BILAN SAS DU CLOS SAINT JEAN 2017 Siren 413470303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11265	11265		
Fonds commercial	1026080		1026080	1026080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				195557
Constructions				403018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196254	174023	22230	30921
Autres immobilisations corporelles	660694	510096	150598	262498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1894292	695385	1198908	1920573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85616	19708	65908	86700
Autres créances	121266		121266	165772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129495		129495	203084
Charges constatées d’avance	1081		1081	1215
TOTAL (II)	337458	19708	317750	456772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2231750	715093	1516658	2377345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2152000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95723		95723	
Report à nouveau	-1403666		-1426824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57088		23158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	904345		-1267743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		129641	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		129641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40		20681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61063		3022806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	910			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66563		243785	
Dettes fiscales et sociales	210785		218764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257952		9410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597313		3515446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1516658		2377345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2582231		2582231	1354916
Chiffres d’affaires nets	2582231		2582231	1354916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155276	25888
Autres produits			4305	8134
Total des produits d’exploitation (I)			2741812	1388938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43750	21092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1082859	529290
Impôts, taxes et versements assimilés			70218	52470
Salaires et traitements			872131	474027
Charges sociales			323847	174859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82272	44917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8110	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			31565	39750
Total des charges d’exploitation (II) 			2529752	1336405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212059	52532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				17
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56323	42415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56323	42415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56321	-42398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155738	10134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69192			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	569192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78580		3087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	636893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9641	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	715473		12728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146281		-12728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47631		-25753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3311005		1388955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3253917		1365797	
BENEFICE OU PERTE	57088		23158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1037345		
Total Immobilisations corporelles		1980925		
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		3020770		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1037345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1123978	856947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	
Total Général			1126478	1894292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11265			11265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088932	82272	487085	684119
AMORTISSEMENTS Total Général	1100197	82272	487085	695385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129641	15000	129641	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11598	8110		19708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11598	8110		19708
TOTAL GENERAL	141239	23110	129641	34708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23110	129641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15000			
Autres créances clients	70616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1882			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21873			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80809			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207963	207963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61063	61063		
Fournisseurs et comptes rattachés	66563	66563		
Personnel et comptes rattachés	97132	97132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101418	101418		
Impôts sur les bénéfices	3320	3320		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8915	8915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245738	245738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12214	12214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596403	596403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34