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BILAN SANTERNE ILE DE FRANCE 2021 Siren 413443052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41885	41615	270	124
Fonds commercial	137059	136204	855	5737
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	386775	219536	167239	30784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32987	29602	3385	5178
Autres immobilisations corporelles	414007	194253	219754	223675
Immobilisations en cours				55175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67373		67373	67737
TOTAL (I)	1080087	621211	458876	388411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63252		63252	10974
Clients et comptes rattachés	6335719	59027	6276692	4077732
Autres créances	122380		122380	264760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21785934		21785934	13648480
Charges constatées d’avance	10124		10124	25806
TOTAL (II)	28317409	59027	28258381	18027753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29397495	680238	28717257	18416163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518215		1429037	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1033970		589178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2256185		2722215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2328346		1531928	
Provisions pour charges	41360		40924	
TOTAL (III)	2369706		1572852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3784193		4094212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870365		1321493	
Dettes fiscales et sociales	3381117		2724391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42626		307763	
Produits constatés d’avance (2)	16013065		5673236	
TOTAL (IV)	24091367		14121096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28717257		18416163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24091367			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32792425		32792425	23857424
Chiffres d’affaires nets	32792425		32792425	23857424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			853009	1038742
Autres produits			137516	6426
Total des produits d’exploitation (I)			33782950	24902592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12898335	7999682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10107846	8611367
Impôts, taxes et versements assimilés			326834	364638
Salaires et traitements			4758674	4231395
Charges sociales			2061592	1948126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84600	72810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4972	17600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1563542	766655
Autres charges			6101	31
Total des charges d’exploitation (II) 			31812495	24012303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1970456	890289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1970456	890289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36843		26920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36843		26920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	469		5037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	469		5551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36374		21369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	291107		110000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	681754		212480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33819794		24929512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32785824		24340333	
BENEFICE OU PERTE	1033970		589178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68721			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175767		3177
Total Immobilisations corporelles		693487		205641
Total Immobilisations financières		67737		
Total Général		936991		208818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		55175		
Total Immobilisations corporelles		55175	10184	833769
Prêts et immobilisations financières			364	
Total Immobilisations financières			364	67373
Total Général		55175	10547	1080087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169906	7914		177820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378675	76686	11969	443391
AMORTISSEMENTS Total Général	548580	84600	11969	621211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2108346
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41360
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220000
Total Provisions pour risques et charges	1572852	1563542	766688	2369706
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71655	4972	17600	59027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71655	4972	17600	59027
TOTAL GENERAL	1644507	1568514	784288	2428733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1568514	784288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67373		67373	
Clients douteux ou litigieux	64866		64866	
Autres créances clients	6270853	6270853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9736	9736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26645	26645		
Autres impôts, taxes versements assimilés	958	958		
Divers	4593	4593		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143700	80449		
Charges constatées d’avance	10124	10124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6535596	6403357	132239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	870365	870365		
Personnel et comptes rattachés	831551	831551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	599831	599831		
Impôts sur les bénéfices	489637	489637		
T.V.A.	1344081	1344081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116017	116017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3826819	3826819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16013065	16013065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24091367	24091367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel