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BILAN SANTERNE ILE DE FRANCE 2020 Siren 413443052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38708	38584	124	5181
Fonds commercial	137059	131322	5737	10620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	223620	192836	30784	48908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43171	37993	5178	1770
Autres immobilisations corporelles	371521	147846	223675	248028
Immobilisations en cours	55175		55175	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67737		67737	77722
TOTAL (I)	936991	548580	388411	392229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10974		10974	58480
Clients et comptes rattachés	4149387	71655	4077732	3883983
Autres créances	264760		264760	213409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13648480		13648480	14596873
Charges constatées d’avance	25806		25806	9078
TOTAL (II)	18099408	71655	18027753	18761823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19036399	620235	18416163	19154052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1429037			
Report à nouveau			165114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589178		1263923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2722215		2133037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1531928		1724482	
Provisions pour charges	40924		49630	
TOTAL (III)	1572852		1774112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4094212		4303504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1321493		1383660	
Dettes fiscales et sociales	2724391		2221338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5555	
Autres dettes	307763		73519	
Produits constatés d’avance (2)	5673236		7259328	
TOTAL (IV)	14121096		15246903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18416163		19154052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23857424		23857424	24404393
Chiffres d’affaires nets	23857424		23857424	24404393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1038742	1637874
Autres produits			6426	13828
Total des produits d’exploitation (I)			24902592	26056094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7999682	406911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8611367	17337114
Impôts, taxes et versements assimilés			364638	208530
Salaires et traitements			4231395	4239442
Charges sociales			1948126	1968730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72810	96981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			766655	686659
Autres charges			31	9
Total des charges d’exploitation (II) 			24012303	24944377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			890289	1111718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			890289	1111718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26920		165147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26920		165147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5037			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21369		165147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212480		12942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24929512		26221242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24340333		24957319	
BENEFICE OU PERTE	589178		1263923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284337		2678
Total Immobilisations corporelles		1186149		148988
Total Immobilisations financières		77722		-9986
Total Général		1548208		141680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			111247	175767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			641650	693487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67737
Total Général			752897	936991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268536	12617	111247	169906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887443	60193	568962	378675
AMORTISSEMENTS Total Général	1155980	72810	680209	548580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1311928
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40924
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220000
Total Provisions pour risques et charges	1774112	766655	967914	1572852
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54055	17600		71655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54055	17600		71655
TOTAL GENERAL	1828167	784255	967914	1644507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			784255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6	6		
Prêts				
Autres immobilisations financières	67737		67737	
Clients douteux ou litigieux	64866	64866		
Autres créances clients	4084521	4084521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6437	6437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5714	5714		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118830	118830		
Autres impôts, taxes versements assimilés	102645	102645		
Divers	19	19		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31114	31114		
Charges constatées d’avance	25806	25806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4507690	4439954	67737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1321493	1321493		
Personnel et comptes rattachés	401227	401227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534717	534717		
Impôts sur les bénéfices	206228	206228		
T.V.A.	1377859	1377859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204361	204361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4401976	4401976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5673236	5673236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14121096	14121096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel