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BILAN SANTERNE ILE DE FRANCE 2018 Siren 413443052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135633	128680	6953	
Fonds commercial	137059	121557	15502	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	571609	485587	86022	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47814	43556	4257	
Autres immobilisations corporelles	555213	279618	275594	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76288		76288	
TOTAL (I)	1523616	1058999	464617	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34739		34739	
Clients et comptes rattachés	4411307	96614	4314693	
Autres créances	985826		985826	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6410473		6410473	
Charges constatées d’avance	5659		5659	
TOTAL (II)	11848004	96614	11751390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13371620	1155612	12216007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	640000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-746316			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911430			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	869114			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500693			
Provisions pour charges	46578			
TOTAL (III)	2547271			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2319579			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1783993			
Dettes fiscales et sociales	1857701			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46311			
Produits constatés d’avance (2)	2792039			
TOTAL (IV)	8799623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12216007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6480044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18643527		18643527	
Chiffres d’affaires nets	18643527		18643527	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1857682	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			20501214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48243	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12066293	
Impôts, taxes et versements assimilés			324960	
Salaires et traitements			4229797	
Charges sociales			1794748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1182634	
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			19747421	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			753793	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			753793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49823			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7604			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115418			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20551037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19639607			
BENEFICE OU PERTE	911430			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95592			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249627		23065
Total Immobilisations corporelles		906833		269063
Total Immobilisations financières		86596		10494
Total Général		1243056		302622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1261	1174636
Prêts et immobilisations financières			20801	
Total Immobilisations financières			20801	76288
Total Général			22062	1523616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225810	24427		250237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733712	76310	1261	808762
AMORTISSEMENTS Total Général	959522	100737	1261	1058999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2250694
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46577
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	3098934	1182634	1734297	2547271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124406		27793	96614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124406		27793	96614
TOTAL GENERAL	3223340	1182634	1762090	2643885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1162634	1762090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76288		76288	
Clients douteux ou litigieux	115936		115936	
Autres créances clients	4295371	4295371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	762	762		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115418	115418		
T. V. A.	635275	635275		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3066	3066		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231305	231305		
Charges constatées d’avance	5659	5659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5479081	5286856	192225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1783993	1783993		
Personnel et comptes rattachés	386312	386312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494359	494359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	908160	908160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68870	68870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46311	46311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2792039	2792039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6480044	6480044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6450546			
Location, charges locatives et de copropriété	721126			
Personnel extérieur à l’entreprise	149957			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	330351			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4414311			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12066293			
Taxe professionnelle	155606			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169354			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	324960			
Montant de la TVA. collectée	1993056			
Total TVA. déductible sur biens et services	2803334			
Effectif moyen du personnel	89		91	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	89		91