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BILAN SANTERNE ILE DE FRANCE 2017 Siren 413443052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137059	114234	22826	
Autres immobilisations incorporelles	112567	111576	991	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	533109	440638	92471	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49074	42329	6745	
Autres immobilisations corporelles	324650	250745	73905	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86596		86596	
TOTAL (I)	1243056	959522	283533	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70775		70775	
Clients et comptes rattachés	3900919	124406	3776513	
Autres créances	313023		313023	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5291031		5291031	
Charges constatées d’avance	3487		3487	
TOTAL (II)	9579236	124406	9454830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10822292	1083929	9738363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	640000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-451881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294435			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-42316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3098934			
TOTAL (III)	3098934			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	748179			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1334992			
Dettes fiscales et sociales	1317965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150084			
Produits constatés d’avance (2)	3130526			
TOTAL (IV)	6681745			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9738363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5924563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19281365		19281365	
Chiffres d’affaires nets	19281365		19281365	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1947159	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			21228531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12385540	
Impôts, taxes et versements assimilés			402768	
Salaires et traitements			4014436	
Charges sociales			1653848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3023935	
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			21560456	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-331926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-331926	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4882			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109670			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-147161			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21228531			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21522966			
BENEFICE OU PERTE	-294435			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46208			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248307		1320
Total Immobilisations corporelles		885802		23425
Total Immobilisations financières		85695		901
Total Général		1219803		25646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2393	906833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86596
Total Général			2393	1243056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220599	5211		225810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656493	79578	2359	733712
AMORTISSEMENTS Total Général	877091	84789	2359	959522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2675489
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48445
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				375000
Total Provisions pour risques et charges	1429728	3023935	1354729	3098934
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	670629		546222	124406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	670629		546222	124406
TOTAL GENERAL	2100357	3023935	1900951	3223340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3023935	1900951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86596			
Clients douteux ou litigieux	149288			
Autres créances clients	3751632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4296			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90895			
Autres impôts, taxes versements assimilés	955			
Divers				
Groupe et associés	148089			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68787			
Charges constatées d’avance	3487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4304026	4068142	235884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1334992	1334992		
Personnel et comptes rattachés	67857	67857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494453	494453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	661970	661970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93685	93685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150084	141081	9003	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3130526	3130526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5933566	5924563	9003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4425704			
Location, charges locatives et de copropriété	739939			
Personnel extérieur à l’entreprise	202123			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	917328			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6100447			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12385540			
Taxe professionnelle	152153			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	250615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	402768			
Montant de la TVA. collectée	2150486			
Total TVA. déductible sur biens et services	1765160			
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	91