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BILAN SANTERNE ILE DE FRANCE 2016 Siren 413443052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137059	109351	27708	
Autres immobilisations incorporelles	111247	111247		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	533109	387074	146036	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45023	42210	2813	
Autres immobilisations corporelles	307670	227210	80460	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85695		85695	
TOTAL (I)	1219803	877091	342712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5372		5372	
Clients et comptes rattachés	6795226	670629	6124597	
Autres créances	1002148		1002148	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257985		257985	
Charges constatées d’avance	7113		7113	
TOTAL (II)	8067845	670629	7397216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9287648	1547720	7739927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14549			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-437332			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1429728			
TOTAL (III)	1429728			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199642			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2284409			
Dettes fiscales et sociales	1755597			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260			
Produits constatés d’avance (2)	1818173			
TOTAL (IV)	6058080			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7739927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5858438			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23423606		23423606	
Chiffres d’affaires nets	23423606		23423606	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2017689	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			25441294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18063721	
Impôts, taxes et versements assimilés			324056	
Salaires et traitements			4072386	
Charges sociales			1623777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			538282	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1404728	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			26096694	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-655399	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1582	
Différences négatives de change			445	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-657427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	197908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22786			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22019			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4882			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25661988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26099320			
BENEFICE OU PERTE	-437332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248307		
Total Immobilisations corporelles		918465		14046
Total Immobilisations financières		85528		217
Total Général		1252299		14263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46710	885802
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			50	85695
Total Général			46760	1219803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220248	350		220599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	611022	69395	23924	656493
AMORTISSEMENTS Total Général	831271	69745	23924	877091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				103793
Provisions pour perte sur marchés à terme				1146485
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54450
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125000
Total Provisions pour risques et charges	1896773	1404729	1871774	1429728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132348	538281		670629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132348	538281		670629
TOTAL GENERAL	2029121	1943010	1871774	2100357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1943010	1871774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85695	85695		
Clients douteux ou litigieux	804532			
Autres créances clients	5990694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7241			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	849085			
Autres impôts, taxes versements assimilés	654			
Divers				
Groupe et associés	133168			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12000			
Charges constatées d’avance	7113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7890183	7762319	127864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2284409	2284409		
Personnel et comptes rattachés	86034	86034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618324	618324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1017482	1017482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33757	33757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260	260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1818173	1818173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5858438	5858438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5332455			
Location, charges locatives et de copropriété	752882			
Personnel extérieur à l’entreprise	381556			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1180524			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10416303			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18063721			
Taxe professionnelle	134293			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	189763			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	324056			
Montant de la TVA. collectée	218413			
Total TVA. déductible sur biens et services	54647			
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	96