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BILAN ROOWIN SA 2020 Siren 413448242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174765	173962	803	3428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50874	50874		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1718442	1187576	530866	138243
Autres immobilisations corporelles	265794	211480	54313	36502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89		89	89
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55479		55479	69119
TOTAL (I)	2265444	1623893	641551	247381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	863911	346504	517407	287929
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3756		3756	3756
Clients et comptes rattachés	830161	2400	827761	1638352
Autres créances	608613		608613	592248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152184		152184	90266
Charges constatées d’avance				15914
TOTAL (II)	2458625	348904	2109721	2628465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4724069	1972797	2751272	2875846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	579683		579683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37215		37215	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3364		3364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2453882		-2563135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440740		109253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1392881		-1833620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	177345		193958	
TOTAL (II)	177345		193958	
Provisions pour risques			27557	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438712		438712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	827349		1259529	
Dettes fiscales et sociales	2614467		2487454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68280		223965	
Produits constatés d’avance (2)	18000		61020	
TOTAL (IV)	3966808		4487951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2751272		2875846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3966808			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	745279	631867	1377146	1872425
Production vendue services	627522	1011722	1639244	1245983
Chiffres d’affaires nets	1372801	1643589	3016390	3118408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1050	2096
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27557	
Autres produits			16739	1676
Total des produits d’exploitation (I)			3061736	3122180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9104	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			516684	785850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-299808	28629
Autres achats et charges externes			1189878	986217
Impôts, taxes et versements assimilés			50157	55140
Salaires et traitements			1035993	1039008
Charges sociales			403430	413391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68681	49665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70329	54122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7305	3513
Total des charges d’exploitation (II) 			3051752	3415535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9984	-293355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29699	3723
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29718	3867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5091	5808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24397	7216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5321	-3349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15305	-296704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28676		3575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28676		3575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28676		-1954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-454110		-407911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3091454		3127668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2650715		3018415	
BENEFICE OU PERTE	440740		109253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174765		
Total Immobilisations corporelles		1558620		476491
Total Immobilisations financières		69207		45577
Total Général		1802592		522067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2035111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59217	55567
Total Général			59217	2265443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171337	2625		173962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1383873	66058		1449931
AMORTISSEMENTS Total Général	1555210	68683		1623893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27557		27557	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	276175	346504	276175	346504
Sur comptes clients	2400			2400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278575	346504	276175	348904
TOTAL GENERAL	306132	346504	303732	348904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			276175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55479	4650	50829	
Clients douteux ou litigieux	2870		2870	
Autres créances clients	827291	827291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	454110	454110		
T. V. A.	150003	150003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1494253	1440554	53699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	827349	359414	231149	236786
Personnel et comptes rattachés	63165	63165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1637035	741540	442353	453142
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	489292	138004	173528	177760
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	424974	54063	183221	187690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438712			438712
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68280	68280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18000	18000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3966807	1442466	1030251	1494090
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel