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BILAN ROOWIN SA 2018 Siren 413448242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174765	168712	6052	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50874	50874		642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1232983	1106780	126202	79708
Autres immobilisations corporelles	228921	179179	49742	27158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89		89	89
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72573		72573	50447
TOTAL (I)	1760205	1505546	254659	158044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	592732	222053	370680	383465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3756		3756	3756
Clients et comptes rattachés	1013294	2400	1010894	1230922
Autres créances	797708		797708	884945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96917		96917	381154
Charges constatées d’avance				14797
TOTAL (II)	2504406	224453	2279954	2899039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4264611	1729999	2534613	3057083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	579683		579683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37215		37215	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3364		3364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2816563		-3018619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253429		202056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1942873		-2196301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	199496		77390	
TOTAL (II)	199496		77390	
Provisions pour risques	27557		27557	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27557		27557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438712		440799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1009366		1828008	
Dettes fiscales et sociales	2497377		2540126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181478		114054	
Produits constatés d’avance (2)	123500		223800	
TOTAL (IV)	4250432		5148437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2534613		3057083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	438712			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1095815	168473	1264288	955671
Production vendue services	982775	310792	1293567	1958759
Chiffres d’affaires nets	2078590	479265	2557855	2914430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1504	1990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218869	173344
Autres produits			45115	12055
Total des produits d’exploitation (I)			2823342	3101819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70	412
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			676004	722018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9601	-69172
Autres achats et charges externes			1096483	921972
Impôts, taxes et versements assimilés			56071	49882
Salaires et traitements			1024442	944773
Charges sociales			430399	411517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55853	59150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			222053	218869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27557
Autres charges			6082	20455
Total des charges d’exploitation (II) 			3577057	3307432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-753715	-205613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1805	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2239	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2285	6821
Différences négatives de change				1284
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2285	8106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46	-8059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-753761	-213671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	718652			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			310132	
Total des produits exceptionnels (VII)	718652		310132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256805		8634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			310132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256805		318766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	461847		-8634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-545342		-424361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3544234		3411998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3290805		3209942	
BENEFICE OU PERTE	253429		202056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166890		7874
Total Immobilisations corporelles		1390311		122467
Total Immobilisations financières		50536		50119
Total Général		1607737		180461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1512778
Prêts et immobilisations financières			27993	
Total Immobilisations financières			27993	72662
Total Général			27993	1760205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166890	1822		168712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1282803	54031		1336834
AMORTISSEMENTS Total Général	1449693	55853		1505546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27557
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27557			27557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	218869	222053	218869	222053
Sur comptes clients	2400			2400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221269	222053	218869	224453
TOTAL GENERAL	248826	222053	218869	252010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72573	21744	50829	
Clients douteux ou litigieux	2870		2870	
Autres créances clients	1010423	1010423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4609	4609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	545342	545342		
T. V. A.	122676	40260	82416	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39943	39943		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85138	85138		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1883575	1747459	136115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1009366	483279	187888	
Personnel et comptes rattachés	95641	95641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1352330	328841	365532	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	602954	185393	149129	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	446453	21419	151798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438712			438712
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181478	181478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123500	123500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4250433	1419550	854347	1976536
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel