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BILAN ROOWIN SA 2016 Siren 413448242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166890	166890		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50874	47563	3311	6251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1125244	1016986	108258	129679
Autres immobilisations corporelles	184326	159104	25222	29522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89		89	89
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50447		50447	84261
TOTAL (I)	1577871	1390543	187327	249802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	533161	173344	359817	488761
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3756		3756	3756
Clients et comptes rattachés	895904	2400	893504	351369
Autres créances	744501		744501	712579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385		385	385
Charges constatées d’avance	19077		19077	24450
TOTAL (II)	2196784	175744	2021038	1581300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3774655	1566288	2208367	1831102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	579683		579683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37215		37215	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3364		3364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3122402		-2698281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103782		-424121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2398357		-2502140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	77390		138741	
TOTAL (II)	77390		138741	
Provisions pour risques	310132		310132	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	310132		310132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76581		178489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435121		428831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1462020		1632333	
Dettes fiscales et sociales	1889330		1536557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64050		78571	
Produits constatés d’avance (2)	292100		29588	
TOTAL (IV)	4219202		3884369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2208367		1831102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	435121			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	791794	140800	932594	1029796
Production vendue services	1537189	188940	1726129	1441832
Chiffres d’affaires nets	2328983	329740	2658723	2471628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144186	84641
Autres produits			74	96
Total des produits d’exploitation (I)			2865666	2556365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			519990	744686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99786	-264934
Autres achats et charges externes			966215	1012952
Impôts, taxes et versements assimilés			55008	84705
Salaires et traitements			928476	984809
Charges sociales			371119	384251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54925	58980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173344	145386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1396
Total des charges d’exploitation (II) 			3168866	3152230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-303200	-595865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2165	1275
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2167	1277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12878	38464
Différences négatives de change			2784	4986
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15663	43450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13496	-42173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316695	-638039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			84594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			250000	
Total des produits exceptionnels (VII)			337594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6070		203935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			310132	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6070		562035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6070		-224441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-426548		-438359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2867833		2895235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2764051		3319356	
BENEFICE OU PERTE	103782		-424121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166890		
Total Immobilisations corporelles		1334180		26264
Total Immobilisations financières		84350		25373
Total Général		1585420		51637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1360444
Prêts et immobilisations financières			59186	
Total Immobilisations financières			59186	50536
Total Général			59186	1577871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166890			166890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168728	54925		1223653
AMORTISSEMENTS Total Général	1335618	54925		1390543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				310132
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	310132			310132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144186	173344	144186	173344
Sur comptes clients	2400			2400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146586	173344	144186	175744
TOTAL GENERAL	456718	173344	144186	485876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173344	144186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50447			
Clients douteux ou litigieux	2870			
Autres créances clients	893034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	426548			
T. V. A.	201937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36513			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79503			
Charges constatées d’avance	19077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1709929	1656611	53317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76581	76581		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1462020	1462020		
Personnel et comptes rattachés	49433	49433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1037106	1037106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	529691	529691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226981	226981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	435121		435121	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64050	64050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	292100	292100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4173083	3737962	435121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel