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BILAN MALORIC 2016 Siren 413422288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3209	1455	1753	302
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	966077	298963	667114	741518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312594	262102	50492	56810
Autres immobilisations corporelles	691570	488336	203234	163840
Immobilisations en cours	1700		1700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	749		749	749
TOTAL (I)	1985899	1050856	935042	973218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22938		22938	22944
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	555		555	377
Clients et comptes rattachés	6499		6499	1327
Autres créances	357170		357170	159894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	393833		393833	355919
Charges constatées d’avance	21276		21276	19095
TOTAL (II)	802271		802271	709556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2788170	1050856	1737314	1682774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	724862		612240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733246		620624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463584		613133	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278344		197593	
Dettes fiscales et sociales	208354		251424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52585			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1200			
TOTAL (IV)	1004067		1062150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1737314		1682774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5402606		5402606	5872455
Production vendue services	121337		121337	69909
Chiffres d’affaires nets	5523943		5523943	5942364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22805	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48800	49196
Autres produits			2711	23020
Total des produits d’exploitation (I)			5598258	6014580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1254278	1274825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6	6530
Autres achats et charges externes			1650024	1992734
Impôts, taxes et versements assimilés			88943	82514
Salaires et traitements			937504	1031776
Charges sociales			201010	235174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147152	145466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271453	313706
Total des charges d’exploitation (II) 			4550369	5082725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1047889	931855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2723	1185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2723	2750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9127	11919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9127	11919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6404	-9169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1041485	922686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9255		2456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9255		2456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4270		594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4270		44709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4984		-42253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321608		268194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5610236		6019787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4885374		5407547	
BENEFICE OU PERTE	724862		612240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5128		2014
Total Immobilisations corporelles		1908256		111232
Total Immobilisations financières		10749		
Total Général		1924133		113246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3934	3209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47547	1971941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10749
Total Général			51481	1985899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4827	562	3934	1455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946088	146589	43277	1049401
AMORTISSEMENTS Total Général	950915	147152	47211	1050856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6342			
T. V. A.	31270			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1680			
Groupe et associés	302328			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15550			
Charges constatées d’avance	21276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	385694	384945	749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463540	206379	257161	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278344	278344		
Personnel et comptes rattachés	108570	108570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64781	64781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8312	8312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26692	26692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52585	52585		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1200	1200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1004067	746906	257161	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel