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BILAN L OUSTAL ANNE DE JOYEUSES 2020 Siren 413439316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000		30000	
Fonds commercial	140000		140000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20733	20733		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18951	18951		
Autres immobilisations corporelles	112388	106243	6144	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2206850		2206850	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3883		3883	
TOTAL (I)	2532806	145928	2386878	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2278000		2278000	
Avances et acomptes versés sur commandes	3862		3862	
Clients et comptes rattachés	7205153	183413	7021740	
Autres créances	306497		306497	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1052510		1052510	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10846025	183413	10662611	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13378831	329342	13049489	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76224			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7621			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000406			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75740			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1159993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	124387			
TOTAL (III)	124387			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3070105			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1949			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8408152			
Dettes fiscales et sociales	282960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1940			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11765108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13049489			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11665499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1400000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12903928	13275544	26179472	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12903928	13275544	26179472	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78192	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			26257665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21047739	
Variation de stock (marchandises)			1341238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28527	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2549189	
Impôts, taxes et versements assimilés			69069	
Salaires et traitements			880420	
Charges sociales			231105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10388	
Autres charges			7733	
Total des charges d’exploitation (II) 			26203057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1654	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1654	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24617	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1914			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	335490			
Total des produits exceptionnels (VII)	337405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254840			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36814			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26596724			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26520983			
BENEFICE OU PERTE	75740			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25627			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67857			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170000		
Total Immobilisations corporelles		152073		
Total Immobilisations financières		2210733		
Total Général		2532806		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2210733
Total Général				2532806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138858	7069		145928
AMORTISSEMENTS Total Général	138858	7069		145928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124387
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	205836	10388	91837	124387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163173	30575	10335	183413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163173	30575	10335	183413
TOTAL GENERAL	369009	40964	102172	307801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40964	10335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			91631	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3883		3883	
Clients douteux ou litigieux	213863	213863		
Autres créances clients	6991290	6991290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13807	13807		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46890	46890		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	243279	243279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2520	2520		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7515534	7511650	3883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400000	1400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1670105	1572445	97659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8408152	8408152		
Personnel et comptes rattachés	117600	117600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116518	116518		
Impôts sur les bénéfices	22397	22397		
T.V.A.	19893	19893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6550	6550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1940	1940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11763158	11665499	97659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	831339			
Location, charges locatives et de copropriété	149774			
Personnel extérieur à l’entreprise	41667			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	568816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	957592			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2549189			
Taxe professionnelle	24149			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44920			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69069			
Montant de la TVA. collectée	2547809			
Total TVA. déductible sur biens et services	2962706			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel