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BILAN L OUSTAL ANNE DE JOYEUSES 2017 Siren 413439316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000		30000	
Fonds commercial	140000		140000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20733	20733		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18951	18951		
Autres immobilisations corporelles	101580	78031	23549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2206850		2206850	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3883		3883	
TOTAL (I)	2521998	117715	2404283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3258429	100292	3158137	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5530150	164587	5365563	
Autres créances	1128334		1128334	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137154		137154	
Charges constatées d’avance	46535		46535	
TOTAL (II)	10100604	264879	9835725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12622603	382595	12240008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76224			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7621			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	746999			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93543			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	924388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117897			
Provisions pour charges	91179			
TOTAL (III)	209077			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2200106			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8177673			
Dettes fiscales et sociales	347384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	381379			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11106542			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12240008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11106542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2200106			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25147307		25147307	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	25147307		25147307	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65206	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			25212514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21007705	
Variation de stock (marchandises)			-158335	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2643870	
Impôts, taxes et versements assimilés			66798	
Salaires et traitements			853848	
Charges sociales			332562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			205877	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46446	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			25068350	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144163	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26596	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26596	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3736			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19385			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25216402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25122858			
BENEFICE OU PERTE	93543			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16469			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16393			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170000		
Total Immobilisations corporelles		126429		14836
Total Immobilisations financières		1842581		368151
Total Général		2139011		382987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2210733
Total Général				2521998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109536	8179		117715
AMORTISSEMENTS Total Général	109536	8179		117715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				91179
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117897
Total Provisions pour risques et charges	211381	46446	48751	209077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		100292		100292
Sur comptes clients	59063	105585	61	164587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59063	205877	61	264879
TOTAL GENERAL	270444	252324	48812	473956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252324	48812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3883			
Clients douteux ou litigieux	194209			
Autres créances clients	5335941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26694			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32791			
T. V. A.	1068849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6708903	6705020	3883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2200106	2200106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8177673	8177673		
Personnel et comptes rattachés	24576	24576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292807	292807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30000	30000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381379	381379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11106542	11106542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	832672			
Location, charges locatives et de copropriété	150034			
Personnel extérieur à l’entreprise	99117			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	586485			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	975561			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2643870			
Taxe professionnelle	30281			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36517			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66798			
Montant de la TVA. collectée	2323840			
Total TVA. déductible sur biens et services	3353235			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel