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BILAN KAROCONCEPT 2021 Siren 413479239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11667	11667		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6000	2991	3008	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16703	16432	270	
Autres immobilisations corporelles	252958	79504	173453	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18395		18395	
TOTAL (I)	305724	110596	195128	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	380771		380771	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609628	63871	545756	
Autres créances	41710		41710	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101843		101843	
Charges constatées d’avance	10030		10030	
TOTAL (II)	1143985	63871	1080113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1449709	174467	1275241	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	147514			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-140880			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11781			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18415			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226647			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	931338			
Dettes fiscales et sociales	88607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10233			
TOTAL (IV)	1256826			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1275241			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030854			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	675			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1962855		1962855	
Production vendue biens				
Production vendue services	34990		34990	
Chiffres d’affaires nets	1997845		1997845	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147160	
Autres produits			9400	
Total des produits d’exploitation (I)			2154406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1243829	
Variation de stock (marchandises)			-19978	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-18463	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312300	
Impôts, taxes et versements assimilés			14602	
Salaires et traitements			248664	
Charges sociales			98881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24843	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178514	
Total des charges d’exploitation (II) 			2125196	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29209	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			648	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2880	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2880	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10020			
Reprises sur provisions et transferts de charges	455			
Total des produits exceptionnels (VII)	10475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22984			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25671			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2165530			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2153748			
BENEFICE OU PERTE	11781			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17667		
Total Immobilisations corporelles		289089		26572
Total Immobilisations financières		18263		131
Total Général		325020		26703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46000	269661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18395
Total Général			46000	305724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13458	1199		14658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98426	40802	43291	95937
AMORTISSEMENTS Total Général	111884	42002	43291	110596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158636	24843	119607	63871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158636	24843	119607	63871
TOTAL GENERAL	158636	24843	119607	63871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24843	119607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18395		18395	
Clients douteux ou litigieux	188181	188181		
Autres créances clients	421447	421447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4895	4895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36815	36815		
Charges constatées d’avance	10030	10030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	679765	661370	18395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675	675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225971			225971
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	931338	931338		
Personnel et comptes rattachés	43102	43102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24711	24711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12592	12592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8201	8201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10233	10233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256826	1030854		225971
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154			
Location, charges locatives et de copropriété	80685			
Personnel extérieur à l’entreprise	10130			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17605			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203724			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312300			
Taxe professionnelle	5679			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8923			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14602			
Montant de la TVA. collectée	378216			
Total TVA. déductible sur biens et services	163122			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6