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BILAN GARAGE ASSISTANCE DEPANNAGE DE L'ESSONNE 2017 Siren 413467556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2650	705	1945	
Fonds commercial	28150		28150	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108055	27579	80476	
Autres immobilisations corporelles	402691	110226	292465	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79847		79847	
TOTAL (I)	621393	138510	482884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36363		36363	
Avances et acomptes versés sur commandes	2012		2012	
Clients et comptes rattachés	167967		167967	
Autres créances	86175		86175	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	166804		166804	
Disponibilités	14650		14650	
Charges constatées d’avance	2489		2489	
TOTAL (II)	476460		476460	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1097853	138510	959344	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286158			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419183			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6153			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126901			
Dettes fiscales et sociales	173634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83026			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959344			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410513			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	447			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213		213	
Production vendue biens	97		97	
Production vendue services	1300176		1300176	
Chiffres d’affaires nets	1300486		1300486	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37494	
Autres produits			139	
Total des produits d’exploitation (I)			1338119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-12582	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			562860	
Impôts, taxes et versements assimilés			17838	
Salaires et traitements			434539	
Charges sociales			181830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2480	
Total des charges d’exploitation (II) 			1203910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134209	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			514	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			514	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-333	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133876	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4778			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4084			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9098			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19608			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10745			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1258137			
BENEFICE OU PERTE	89024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53539			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15599			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4149		177250
Total Immobilisations corporelles		245852		365959
Total Immobilisations financières		40847		39000
Total Général		290848		582209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150599	30800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101065	510746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79847
Total Général			251664	621393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4149	305	3749	705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214961	16605	93762	137805
AMORTISSEMENTS Total Général	219110	16910	97511	138510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21895		21895	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21895		21895	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79847		79847	
Clients douteux ou litigieux	1436	1436		
Autres créances clients	166531	166531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11674	11674		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21894	21894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52606	52606		
Charges constatées d’avance	2489	2489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336478	256631	79847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150447	20799	84955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126901	126901		
Personnel et comptes rattachés	70482	70482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78921	78921		
Impôts sur les bénéfices	9564	9564		
T.V.A.	13043	13043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1624	1624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57653	57653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31526	31526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540161	410513	84955	44693
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5286			
Location, charges locatives et de copropriété	109012			
Personnel extérieur à l’entreprise	97050			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36299			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	315212			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	562860			
Taxe professionnelle	2391			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15448			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17838			
Montant de la TVA. collectée	254393			
Total TVA. déductible sur biens et services	112781			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9