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BILAN GARAGE ASSISTANCE DEPANNAGE DE L'ESSONNE 2016 Siren 413467556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4149	4149		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8052	8052		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38917	25583	13334	
Autres immobilisations corporelles	198883	181327	17556	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40847		40847	
TOTAL (I)	290848	219110	71738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23781		23781	
Avances et acomptes versés sur commandes	1213		1213	
Clients et comptes rattachés	150363		150363	
Autres créances	118096		118096	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	327308		327308	
Disponibilités	176910		176910	
Charges constatées d’avance	2332		2332	
TOTAL (II)	800003		800003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1090851	219110	871741	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	340629			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45529			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21895			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21895			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23184			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59001			
Dettes fiscales et sociales	246718			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50489			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419688			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	871741			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392483			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	330		330	
Production vendue services	1142665		1142665	
Chiffres d’affaires nets	1142995		1142995	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1312	
Autres produits			244	
Total des produits d’exploitation (I)			1144551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-23781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1666	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448535	
Impôts, taxes et versements assimilés			15979	
Salaires et traitements			406147	
Charges sociales			177891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	
Total des charges d’exploitation (II) 			1047519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			740	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1205	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98463			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25183			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218571			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173042			
BENEFICE OU PERTE	45529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28655			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	266			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4149		
Total Immobilisations corporelles		318372		480
Total Immobilisations financières		40847		
Total Général		363368		480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73000	245852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40847
Total Général			73000	290848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4149			4149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219820	20805	25663	214961
AMORTISSEMENTS Total Général	223969	20805	25663	219110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21895
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21895			21895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21895			21895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40847			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6089			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108184			
Charges constatées d’avance	2332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311638	270791	40847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40296	13092	27205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59001	59001		
Personnel et comptes rattachés	60937	60937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98088	98088		
Impôts sur les bénéfices	5911	5911		
T.V.A.	38071	38071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43711	43711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34930	34930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38743	38743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419688	392483	27205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149			
Location, charges locatives et de copropriété	57700			
Personnel extérieur à l’entreprise	125500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29683			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	235502			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	448535			
Taxe professionnelle	2200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13779			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15979			
Montant de la TVA. collectée	206008			
Total TVA. déductible sur biens et services	79361			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9