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BILAN FONCIA SENART-GATINAIS 2021 Siren 413426479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22237	22237		
Fonds commercial	2050124	182565	1867560	3938627
Autres immobilisations incorporelles	2589119		2589119	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1300	1300		
Autres immobilisations corporelles	953187	702695	250493	293170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3958027		3958027	4619304
Créances rattachées à des participations	132208		132208	
Autres titres immobilisés				
Prêts	221727		221727	107720
Autres immobilisations financières	149157	17543	131615	129036
TOTAL (I)	10077087	926339	9150748	9087856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	436213		436213	437108
Clients et comptes rattachés	1502589		1502589	1504752
Autres créances	1486573		1486573	3938889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7779244		7779244	5560817
Charges constatées d’avance	8290		8290	6304
TOTAL (II)	11212911		11212911	11447870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21289998	926339	20363659	20535726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	59000		59000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5900		5900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	645232		1023169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1672		-377936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708460		710132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32407		166763	
Provisions pour charges	849945		856916	
TOTAL (III)	882352		1023680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3291982		2688153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7497452		8039488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1480397		2753375	
Dettes fiscales et sociales	1241713		1360061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			866	
Autres dettes	5261303		3959971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18772847		18801913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20363659		20535725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10688416		10688416	8491373
Chiffres d’affaires nets	10688416		10688416	8491373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320110	83080
Autres produits			222	60
Total des produits d’exploitation (I)			11008748	8574514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2948251	2215329
Impôts, taxes et versements assimilés			274862	261032
Salaires et traitements			4213483	3669005
Charges sociales			1585522	1367981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57530	56004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114661	58345
Autres charges			1461253	1003195
Total des charges d’exploitation (II) 			10655733	8630892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353015	-56378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			39958	23307
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4941	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4941	
Dotations financières sur amortissements et provisions			344	2275
Intérêts et charges assimilées			315376	240655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315720	242930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-310779	-242930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82194	-276001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1287			
Reprises sur provisions et transferts de charges	64200			
Total des produits exceptionnels (VII)	65487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2985		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41790		16498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3517			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48291		16548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17195		-16548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101061		85387	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11119133		8597821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11120806		8975757	
BENEFICE OU PERTE	-1672		-377936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4143428		559842
Total Immobilisations corporelles		982866		34669
Total Immobilisations financières		4873602		255579
Total Général		9999896		850090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41790	4661480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63048	954487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			668062	4461119
Total Général			772899	10077087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204802			204802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698696	73042	60043	703995
AMORTISSEMENTS Total Général	894497	73042	60043	908796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				137619
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				736733
Total Provisions pour risques et charges	1023680	115005	320533	882352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17543			17543
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17543			17543
TOTAL GENERAL	1041222	115005	320533	899895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	132208		132208	
Prêts	221727		221727	
Autres immobilisations financières	149157		149157	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1502589	1502589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29328	29328		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13672	13672		
Impôts sur les bénéfices	16381	16381		
T. V. A.	459702	459702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5806	5806		
Groupe et associés	455482	455482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	942416	942416		
Charges constatées d’avance	8290	8290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3936759	3433667	503092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3291982	3291982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5300000	5300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1480397	1480397		
Personnel et comptes rattachés	553907	553907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	514123	514123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94561	94561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79121	79121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2197452	2197452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5261303	5261303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18772847	18772847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel