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BILAN FONCIA SENART-GATINAIS 2020 Siren 413426479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22237	22237		
Fonds commercial	4121191	182565	3938627	2652485
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	982866	689696	293170	277064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4619304		4619304	4067838
Créances rattachées à des participations				442003
Autres titres immobilisés				
Prêts	107720		107720	103744
Autres immobilisations financières	146578	17543	129036	76823
TOTAL (I)	9999896	912040	9087856	7619957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	437108		437108	1200
Clients et comptes rattachés	1504752		1504752	2034385
Autres créances	3938889		3938889	1398708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5560817		5560817	3377047
Charges constatées d’avance	6304		6304	16460
TOTAL (II)	11447870		11447870	6827800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21447765	912040	20535726	14447757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	59000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			55070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5900		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			300000	
Report à nouveau	1023169		-1055413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-377936		-406589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710132		-611932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166763		121939	
Provisions pour charges	856916		875928	
TOTAL (III)	1023680		997866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2688153		973679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8039488		7998691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2753375		998645	
Dettes fiscales et sociales	1360061		851062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	866		866	
Autres dettes	3959971		3238880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18801913		14061822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20535725		14447757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8491373		8491373	7712220
Chiffres d’affaires nets	8491373		8491373	7712220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83080	65646
Autres produits			60	73136
Total des produits d’exploitation (I)			8574514	7851002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5
Autres achats et charges externes			2215329	3059958
Impôts, taxes et versements assimilés			261032	201457
Salaires et traitements			3669005	3099058
Charges sociales			1367981	1225240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56004	56301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58345	17801
Autres charges			1003195	370866
Total des charges d’exploitation (II) 			8630892	8030982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56378	-179981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23307	22080
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				14000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2275	2021
Intérêts et charges assimilées			240655	126368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242930	128389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242930	-114389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276001	-272289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16498		32190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28367	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16548		60557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16548		-60557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85387		72316	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8597821		7887082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8975757		8293671	
BENEFICE OU PERTE	-377936		-406589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2848479		1294949
Total Immobilisations corporelles		684798		298068
Total Immobilisations financières		5038619		-165017
Total Général		8571895		1428000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4143428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				982866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4873602
Total Général				9999896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195994	8808		204802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407734	281962		689696
AMORTISSEMENTS Total Général	603728	290770		894497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				153785
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				88136
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				781759
Total Provisions pour risques et charges	997866	60620	34807	1023680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17543			17543
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	348211		330668	17543
TOTAL GENERAL	1346077	270048	34807	1041222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58345	34807	
                                             - Financières		2275		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107720	107720		
Autres immobilisations financières	146578	146578		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1504752	1504752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5769	5769		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14581	14581		
T. V. A.	491065	491065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75033	75033		
Groupe et associés	2673948	2673948		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1115601	1115601		
Charges constatées d’avance	6304	6304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6141352	6141352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2688153	2688153		
Emprunts et dettes financières divers	7000000	7000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2753375	2753375		
Personnel et comptes rattachés	499074	499074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	442680	442680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314000	314000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104306	104306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000866	1000866		
Groupe et associés	1039488	1039488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3959971	3959971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19801914	19801914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel